ソテラ・ヘルス・カンパニーが決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新

ソテラ・ヘルス・カンパニー（NASDAQ:SHC）の株主は、最新の決算後の1週間に株価が9.6％下落し、15.01米ドルとなったため、少しがっかりしていることだろう。 全体的にあまり良い結果ではなかった。売上高は10億米ドルとアナリスト予想通りだったが、利益は予想を下回り、法定予想に17％届かず、1株当たり0.18米ドルとなった。 この時期は投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりすることができる。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新の業績を考慮すると、ソテラ・ヘルスのアナリスト6名による現在のコンセンサスは、2024年の収益11億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月間の売上高を4.6%増加させるものである。 一株当たり法定利益は89％増の0.34米ドルと予測されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2024年の売上高を11億米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.52米ドルと予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストはより弱気になったようだ。収益予想に変更はなかったが、EPS予想にはかなり深刻な引き下げがあった。

アナリストは来年の業績予想を修正したものの、コンセンサス目標株価も5.9％引き上げて17.83米ドルとし、修正予想が事業の長期的な将来の弱さを示すものではないことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なソテラ・ヘルスのアナリストの目標株価は20.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは15.00米ドルである。 それでも、これほど予想に幅があるということは、アナリストが会社の価値をどの程度と考えているのか、かなりよく分かっていることを示唆している。

これらの予想は興味深いものだが、ソテラ・ヘルスの過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益である。2024年末までの年率4.6%という予測は、過去5年間の年率7.4%の成長を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.1%の増収を予測している。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はソテラ・ヘルスを上回ると予想されるということだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、ソテラ・ヘルスに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、当社のデータでは、ソテラ・ヘルスの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2026年までのソテラ・ヘルスに関する全アナリストの予測を用意しており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

さらに、 ソテラ・ヘルスについて我々が発見 した 2つの警告サイン （無視できない1つを含む）についても学ぶべきです。

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