Repare Therapeutics Inc. (NASDAQ:RPTX)の順調な成長が株価の30％急落を支える

レパア・セラピューティクス社（NASDAQ:RPTX）の株価は、比較的好調だった時期があったにもかかわらず、今月は30％下落するというひどい結果となっている。 過去30日間の下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、株価はその間に47％下落した。

株価の大幅下落を受け、Repare TherapeuticsのPER（株価純資産倍率）4.4倍は、約半数の企業がPER15.9倍を超え、PER76倍以上さえよくある米国のバイオテクノロジー業界と比較すると、今は強い買いのように見えるかもしれない。 しかし、P/Sがこれほど限定的なのには何か理由があるかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。

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Repare Therapeuticsの最近の業績は？

Repare Therapeuticsは、他のほとんどの企業がプラスの収益成長を見ている一方で、同社の収益は最近後退しているため、より良い業績を上げている可能性があります。 P/Sレシオが低いのは、投資家がこの収益不振が改善しないと考えているからだろう。 もしあなたがまだこの会社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を拾える可能性がある。

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収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

P/Sレシオを正当化するためには、Repare Therapeuticsは業界を大きく引き離す貧弱な成長を遂げる必要があります。

昨年度の財務を見直すと、同社の収益が61％も減少しているのを見て落胆した。 過去12ヶ月に経験した欠点にもかかわらず、3年間の収益成長率は数桁も膨れ上がっている。 したがって、最近の収益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言えるが、投資家はなぜ今それが落ち込んでいるのかを問いたいだろう。

今後3年間は収益が減少し、年率10％の減収になると8人のアナリストは予想している。 業界では年率262％の成長が予測される中、残念な結果だ。

この情報により、Repare Therapeuticsが業界より低いP/Sで取引されていることに驚きはない。 しかし、収益の縮小が長期的に安定したP/Sにつながるとは考えにくい。 同社がトップラインの成長を改善しなければ、P/Sはさらに低い水準まで下落する可能性がある。

Repare TherapeuticsのP/Sから学べることは？

Repare TherapeuticsのP/Sは、最近の株価と同じくらい弱く見える。 株価対売上高比率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではありませんが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなります。

レパーレ・セラピューティクスが低P/Sを維持しているのは、予想通り売上高が減少するという見通しの弱さによるものであることは明らかだ。 今のところ株主は、将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認めているため、低いP/Sを受け入れている。 重要な変化がない限り、株価が急激に上昇する状況は想定しにくい。

さらに、Repare Therapeuticsについて我々が発見したこれら3つの警告サイン（無視できない1つを含む）についても学ぶべきである。

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