REGENXBIO社（NASDAQ:RGNX）の株主にとって今日はネガティブな展開となりそうだ。 売上高と一株当たり利益（EPS）の両方の予想がナイフの下に行き、アナリストが事業に大きく嫌気していることを示唆している。 株価は24.00米ドルで、この1週間で21％上昇した。 格下げが同社株の買い需要に影響を与えるかどうか、興味深いところだ。
格下げ後、REGENXBIOを担当する10人のアナリストは現在、2024年の売上高を1億4,000万米ドルと予測している。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して売上高が55％大幅に改善することになる。 損失は大幅に減少し、1株当たり31％減の4.11米ドルになると予測されている。 しかし、このコンセンサス更新以前は、アナリストは2024年の売上高を1億6,000万米ドル、1株当たり損失を2.93米ドルと予想していた。 そのため、アナリストは今年の収益予測を大幅に下方修正し、同時に一株当たりの損失予測を増加させた。
コンセンサス目標株価は7.3％上昇し、38.55米ドルとなった。
これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の業績と比較してどのように積み上がるか、予想が同業他社と比べて強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。 2024年末までの年率55%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率16%）を顕著に上回っており、REGENXBIOの成長率が大幅に加速すると予想されていることは、最新の予想から明らかである。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストのカバレッジがある）は年率18％の収益成長が予測されている。 成長見通しが最近の過去より明るい一方で、アナリストもまたREGENXBIOがより広い業界より速く成長すると予想していることは明らかなようだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが今年の一株当たり損失予想を引き上げたことである。 残念ながら、アナリストは収益予想も引き下げたが、我々のデータでは、収益はより広い市場よりも良いパフォーマンスが期待されている。 目標株価の上昇は謎だが、それでも-今年の見通しが大幅に下方修正されたことで、投資家がREGENXBIOを少し警戒しても不思議ではない。
それでも、事業の長期的な見通しは、来年の収益よりもはるかに重要である。 私たちは、複数のREGENXBIOアナリストによる2026年までの予測を持っています。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.