ニューロクライン・バイオサイエンシズInc.しかしアナリストはモデルを更新した

ニューロクライン・バイオサイエンシズ(NASDAQ:NBIX)の年次報告から1週間、株価は19％安の123米ドルとなり、投資意欲に顕著な変化が見られた。 全体としてはあまり良い結果ではなかった。売上高24億米ドルはアナリスト予想通りだったが、利益は予想を下回り、法定予想を18％下回り、1株当たり3.29米ドルとなった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、新たに注意すべき点があるのか、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、決算後の最新の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているかを確認した。

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今回の決算を受けて、ニューロクライン・バイオサイエンスのアナリスト17名は2025年の売上高を26億9000万米ドルと予想している。これは過去12ヶ月と比較して14%の収益改善となる。 一株当たり利益は43％増の4.83米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高27.9億米ドル、一株当たり利益（EPS）6.10米ドルを予想していた。 このことから、今回の決算を受けてセンチメントが弱気に傾き、売上高予想の下方修正と1株当たり利益の大幅な下方修正につながったことは間違いない。

アナリストは目標株価170米ドルに大きな変更を加えておらず、今回の格下げがニューロクライン・バイオサイエンスの評価に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 ニューロクライン・バイオサイエンシズについては、最も強気なアナリストが192米ドル、最も弱気なアナリストが140米ドルと、評価が分かれている。 これは、予想にまだ少し多様性があることを示しているが、アナリストは、まるで成功か失敗かの状況のように、この株について完全に意見が分かれているわけではないようだ。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 ニューロクライン・バイオサイエンスの収益成長は鈍化すると予想され、2025年末までの年率14%という予想値は、過去5年間の年率21%という過去の成長率を大きく下回っていることを強調したい。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率21％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、より広い業界全体ではニューロクライン・バイオサイエンシズよりも速い成長が期待されていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 残念なことに、アナリストは売上高予想も下方修正しており、我々のデータはより広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 コンセンサス目標株価は170米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すれば、ニューロクライン・バイオサイエンシズに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要だ。 ニューロクライン・バイオサイエンスの2027年までの予測は、我々のプラットフォームで無料で見ることができる。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、 ニューロクライン・バイオサイエンスの注意 すべき 兆候を1つ 見つけた。

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