Moderna, Inc. (NASDAQ:MRNA)の最新決算を受けてアナリストが期待値を引き下げ

モデナ社（NASDAQ:MRNA）の株主は、最新の四半期決算から1週間で株価が29％暴落し86.58米ドルとなり、ひどい1週間を過ごした。 売上高はアナリストモデルの予想を79％上回る2億4,100万米ドルで、1株当たりの法定損失は予想通りの3.33米ドルだった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新決算を考慮し、Modernaを担当するアナリスト23名による現在のコンセンサスは、2024年の収益32.6億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月間でモデナの収益が36％減少したことを意味する。 一株当たり損失は近い将来大幅に減少し、40％縮小して9.14米ドルになると予想されている。 この最新報告以前は、コンセンサスは収益41.6億米ドル、一株当たり損失6.99米ドルを予想していた。 そのため、最近のコンセンサス更新後、アナリストの見解はかなり変化しており、アナリストは収益見通しを大幅に下方修正する一方、一株当たり損失も増加すると予想している。

コンセンサス目標株価は9.4％下落し132米ドルとなり、アナリストは収益・業績見通しの悪化を受けて明らかに同社を懸念している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 最も楽観的なModernaアナリストの目標株価は1株あたり310米ドルだが、最も悲観的なアナリストは56.00米ドルである。 ご覧の通り、予想レンジは広く、最も低い評価額は最も強気な予想値の半分以下であり、アナリストがこの事業の業績をどのように考えているか、見解が大きく分かれていることを示唆している。 この点を考慮すると、コンセンサス目標株価はあくまで平均値であり、アナリストの事業に対する見方は明らかに大きく分かれているため、あまり当てにしない方がいいだろう。

より大局的な見方として、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2024年末までの年率換算で58％の減少が予想されている。これは、過去5年間の32％という過去の成長率からの顕著な変化である。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面、年率18％の増収が見込まれている。 つまり、収益が縮小すると予測されているとはいえ、この雲に明るい兆しはない。

結論

最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を引き上げたことである。 マイナス面では、売上高予想を下方修正し、業界全体よりも業績が悪化するとの見通しを示している。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、Modernaの将来的な評価を低く見積もっている。

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