MiMedxグループ（NASDAQ:MDXG）の業績について楽観的な見方もあるようだ。

ミメデックス・グループ・インク（NASDAQ:MDXG）の最近の決算報告は、利益数字が軟調だったにもかかわらず、市場は好感した。 我々は、投資家が決算数字以外のポジティブな要因に注目しているのではないかと考えている。

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金融業界では、企業が報告された利益をどれだけフリーキャッシュフロー（FCF）に変換しているかを測定するために使用される主要な比率は、発生率（キャッシュフローから）です。 この比率は、わかりやすく言えば、純利益からFCFを差し引き、その数字を会社のその期間の平均営業資産で割ったものである。 この比率は、企業の利益のうち、フリー・キャッシュフローに裏付けられていないものがどれだけあるかを示している。

その結果、発生比率がマイナスであれば企業にとってプラスとなり、プラスであればマイナスとなる。 発生比率がゼロを超えることはあまり懸念されないが、発生比率が比較的高い企業は注目に値すると考える。 LewellenとResutekによる2014年の論文を引用すると、「発生率の高い企業は将来的に収益性が低くなる傾向がある」。

2024年12月までの12ヵ月間で、MiMedx Groupは-0.21の発生比率を記録した。 これは、フリー・キャッシュ・フローが法定利益を大幅に上回ったことを示している。 実際、過去12ヶ月のフリーキャッシュフローは6,500万米ドルで、利益4,200万米ドルを大きく上回っている。 MiMedxグループのフリー・キャッシュ・フローが昨年より改善したことは、一般的に喜ばしいことである。

アナリストが将来の収益性についてどのように予測しているのか気になるところだろう。 幸いなことに、ここをクリックすると、アナリストの予測に基づく将来の収益性を描いたインタラクティブなグラフを見ることができる。

ミメデックス・グループの収益性についての見解

上述したように、MiMedx Groupの発生比率は、利益のフリーキャッシュフローへの転換が好調であることを示しており、これは同社にとってプラスである。 このため、MiMedx Group の基本的な収益ポテンシャルは、法定利 益がそうであるように見えるのと同じか、場合によってはそれ以上であると考える！ しかし、残念なことに、1株当たり利益は昨年1年間で減少している。 本稿の目的は、同社の潜在能力を反映する法定利益がどの程度信頼できるかを評価することであったが、他にも考慮すべきことはたくさんある。 MiMedxグループをビジネスとしてもっと知りたいのであれば、同社が直面しているリスクを認識しておくことが重要だ。 分析を進める中で、MiMedx Groupには2つの警告サインがあり、それを無視するのは賢明ではないことがわかった。

今日は、MiMedx Groupの利益の本質をよりよく理解するために、1つのデータポイントにズームインした。 しかし、企業に対する意見を伝える方法は他にもたくさんある。 例えば、自己資本利益率が高いことを好景気の表れと考える人も多いし、インサイダーが買っている銘柄を「マネー・フォロー」して探すのが好きな人もいる。 少し調べる必要があるかもしれないが、 高い株主資本利益率を誇る企業の 無料 コレクションや、 インサイダーが多く保有する銘柄のリストが役に立つかもしれない。

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