EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:EYPT) が第2四半期決算を発表：アナリストはこの株式について考えを変えたか？

ご存知の通り、アイポイント・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:EYPT）は先週、最新の第2四半期を発表したが、株主にとってはあまり良い結果とはならなかった。 収益はアナリスト予想を大きく下回り、950万米ドルの収益は-11％、1株当たり0.58米ドルの法定損失は予想を-19％上回った。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定業績予想を集めてみた。

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最新の結果を考慮し、アイポイント・ファーマシューティカルズを担当するアナリスト11名のコンセンサス予想では、2024年の収益は4,220万米ドルとなり、過去12ヶ月間で16%の減少という不快な結果となりました。 損失は46％増の1株当たり2.44米ドルと予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を4,370万米ドル、1株当たり損失を2.29米ドルと予想していた。 つまり、新しいコンセンサス数値の後、コンセンサスがアイポイント・ファーマシューティカルズに対してより否定的であることは明らかだ。アナリストは収益予想を引き下げる一方で、1株当たりの損失予想を緩やかに増加させた。

平均目標株価は39.10米ドルとほぼ横ばいであり、おそらく暗黙のうちに、業績見通しの悪化がバリュエーションに長期的な影響を与えないことを示唆しているのだろう。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 アイポイント・ファーマシューティカルズについては、最も強気なアナリストは1株当たり68.00米ドル、最も弱気なアナリストは28.00米ドルと、認識が分かれている。 このように予想に幅があることは、この事業の将来性を正確に評価することが難しいことを意味する可能性があるため、このような状況ではアナリストの予想をあまり評価しない方がよいだろう。 その結果、コンセンサス目標株価を基に意思決定するのは得策ではないかもしれない。

もう一つの見方は、過去の業績と比較した場合の予想値や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な見方である。これらの予測は、2024年末までに年率30％の減収が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率18％から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率9.4％の収益成長が見込まれている。 アイポイント・ファーマシューティカルズの収益が、より広い業界よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。

ボトムライン

最も注目すべき点は、来年は損失が拡大するという予測であり、アイポイント製薬のすべてが順調ではない可能性を示唆している。 ネガティブな面では、収益予想も下方修正され、業界全体よりも業績が悪化するとの見通しが示された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予測によって大きな変化を受けたわけではないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、複数のアイポイント・ファーマシューティカルズ・アナリストによる2026年までの推定を発表しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

例えば、アイポイント・ファーマシューティカルズには 4つの警告サインが あります。

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