投資家たちはCryoport, Inc.

米国のライフサイエンス企業の半数近くが3.3倍を超えるP/Sレシオを持ち、7倍を超えるP/Sも珍しくないことから、1.7倍のP/Sレシオを持つクライオポート(NASDAQ:CYRX) はチェックに値する銘柄だと思うかもしれない。 とはいえ、P/Sの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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CryoportのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

Cryoportは最近、収益が減少しており、平均して収益がある程度伸びている他の企業と比べても芳しくありません。 収益不振が続くと多くの人が予想しており、それがP/Sレシオを押し下げているようだ。 もしそうなら、既存株主は今後の株価の方向性に対して興奮しづらくなるだろう。

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収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

CryoportのP/Sレシオは、限られた成長しか期待できず、重要な点として業界よりも業績が悪い会社の典型的なものだろう。

まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長率は4.3％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 そのため、直近の3年間は5.4％の増収となった。 紆余曲折はあったが、それでも最近の収益成長は同社にとってほぼ立派なものだったと言える。

同社をフォローしている10人のアナリストによれば、来年度の売上は6.6％増加すると予想されている。 一方、他の業界は5.2％増と予想しており、大きな差はない。

この点を考慮すると、クライオポートのP/Sが同業他社に遅れをとっているのは興味深い。 投資家の多くは、同社が将来の成長期待を達成できると確信していないのかもしれない。

CryoportのP/Sに関する結論

株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な目安にはなる。

CryoportのP/Sは、同業他社と同水準の成長が見込まれるにもかかわらず、依然として低い水準にあるように見える。 このような中途半端な収益の伸びを見ると、P/Sレシオを圧迫しているのは潜在的なリスクに違いないと考える。 しかし、アナリストの予測に同意するのであれば、魅力的な価格でこの株を手に入れることができるかもしれない。

リスクについては常に考えるべきだ。その一例として、 Cryoportの注意すべき兆候を1つ 見つけた。

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