アークトゥルス・セラピューティクス・ホールディングス(NASDAQ:ARCT)の最新決算を受けてアナリストが期待値を引き下げ

アークトゥルス・セラピューティクス・ホールディングス（NASDAQ:ARCT）は最新の年次報告書を発表したばかりだが、状況は思わしくない。 残念ながら、アークトゥルス・セラピューティクス・ホールディングスは深刻な業績不振に陥った。売上高は1億5200万米ドルで予想を13％下回り、法定損失は27％膨らんで1株当たり3.00米ドルとなった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 このような観点から、最新の法定業績予想を収集し、アナリストの来期の見通しを確認した。

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最新決算を考慮し、Arcturus Therapeutics Holdingsを担当するアナリスト11名による現在のコンセンサスは、2025年の収益1億2,040万米ドルとなっています。これは、アークトゥルス・セラピューティクス・ホールディングスの収益が過去12ヶ月間で21％減少することを意味する。 一株当たり損失は爆発的に増加し、4.12米ドルに達すると予想される。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を2億520万米ドル、1株当たり損失を1.85米ドルと予想していた。 そのため、最近のコンセンサス更新後、アナリストの見解はかなり変化しており、収益見通しを大幅に下方修正する一方、1株当たり損失も増加すると予想している。

平均目標株価は74.12米ドルとほぼ横ばいだが、これはおそらく、業績見通しの悪化がバリュエーションに長期的な影響を与えないと暗に示唆しているのだろう。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないか確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なアークトゥルス・セラピューティクス・ホールディングスのアナリストの目標株価は1株あたり140米ドルで、最も悲観的なアナリストは44.00米ドルとしている。 ご覧の通り、予想値の幅は広く、最も低い評価額は最も強気な予想値の半分以下となっており、アナリストがこの事業の業績をどのように考えているか、見解が大きく分かれていることを示唆している。 その結果、コンセンサス・プライス・ターゲットは、結局のところ、この幅広い予想レンジの平均に過ぎない。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で判断することである。 2025年末まで年率21％の減収が予想され、収益が反転することを強調したい。これは、過去5年間の50％という過去の成長率からの顕著な変化である。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率20%の増収が見込まれている。 つまり、アークトゥルス・セラピューティクス・ホールディングスの収益は縮小すると予測されているが、この雲に明るい兆しはない。

結論

最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を引き上げたことだ。 残念ながら、アナリストは収益予想も下方修正しており、我々のデータはより広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 コンセンサス目標株価は74.12米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

この点を考慮すれば、アークトゥルス・セラピューティクス・ホールディングスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 アークトゥルス・セラピューティクス・ホールディングスの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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