アレクトール社（NASDAQ:ALEC）の通期決算後、アナリストが予想を更新中

ご存知の通り、アレクトール社（NASDAQ:ALEC）は最新の通期決算を非常に好調な数字でスタートさせた。 収益はアナリスト予想を6.5％上回る9,700万米ドルとなり、全体的に信頼できる結果となった。収益の増加により法定損失も減少し、1株当たり1.56米ドルとアナリスト予想より6.5％減少した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、彼らが会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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先日の決算報告を受けて、Alectorを担当するアナリスト10名のコンセンサスでは、2024年の収益は6,200万米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して36％の減収を意味する。 一株当たり損失は爆発的に増加し、1.68米ドルに達すると予想されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2024年の売上高を9,950万米ドル、1株当たり損失を2.08米ドルと予想していた。 今回の更新では、アナリストが来年の収益予想を大幅に下方修正し、同時に損失予想を縮小したことで、センチメントに変化があったことは間違いない。

平均目標株価15.80米ドルには大きな変更はなく、収益と利益の調整が事業に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なAlectorのアナリストの目標株価は1株当たり41.00米ドルだが、最も悲観的なアナリストは4.00米ドルである。 ご覧の通り、予想レンジは広く、最も低い評価額は最も強気な予想値の半分以下となっており、アナリストがこの事業の業績をどのように考えているか、見解が大きく分かれていることを示唆している。 この点を考慮すると、コンセンサス目標株価はあくまで平均値であり、アナリストの事業に対する見方は明らかに大きく分かれているため、あまり当てにしない方がいいだろう。

より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 これらの予測は、2024年末までに年率36％の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率36％から大幅に低下することを示している。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率18％の増収が見込まれている。 アレクトールの収益が、より広い業界よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストが来年の赤字予想を変更しなかったことである。 マイナス面では、アナリストは収益予想も下方修正し、業界全体よりも業績が悪化すると予測している。 とはいえ、長期的な事業価値にとっては収益の方が重要である。 コンセンサス目標株価は15.80米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

この点を考慮すると、私たちはアレクトールについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、2026年までのAlectorのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 私たちは 、 Alectorに関する 5つの警告サイン （少なくとも1つは少し不快 ）を 特定 しました。

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