ADMA Biologics, Inc.EPSを45％上回る：アナリストが考える次の展開は？

週間前、ADMA Biologics, Inc.(NASDAQ:ADMA)は、株価の再評価につながる可能性のある好調な四半期決算を発表した。 売上高は予想を6.0％上回る8,200万米ドル、法定1株当たり利益（EPS）は予想を45％上回る0.08米ドルとなり、予想を上回った。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業に対する期待に変更があったかどうかを確認したりすることができるからである。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新の結果を考慮すると、ADMA Biologicsのアナリスト4名による現在のコンセンサスは、2024年の売上高を3億5,750万米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高から26％の大幅増となる。 ADMA Biologics社は、1株当たり0.35米ドルの法定利益を計上すると予想されており、収益の改善が見込まれている。 今回の決算報告以前、アナリストは2024年の売上高を3億3,380万米ドル、1株当たり利益（EPS）を0.29米ドルと予想していた。 アナリストは収益をアップグレードし、特に1株当たり利益を大幅に増加させるなど、かなり顕著にセンチメントが上昇している。

こうしたアップグレードに伴い、アナリストが目標株価を31％引き上げ、1株当たり10.50米ドルとしたのも驚きではない。 コンセンサス目標株価は、各アナリストの目標株価の平均に過ぎない。 ADMA Biologicsに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり12.00米ドル、最も弱気なアナリストは10.00米ドルとしている。 推定値の幅が狭いのは、事業の将来性を評価するのが比較的容易であること、またはアナリストが事業の将来性について強い見方を持っていることを示唆している可能性がある。

現在、より大きな視点で見ると、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 ADMA Biologicsの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で36％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率が50％であったことと比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率18%の収益成長が見込まれている。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、ADMA Biologicsもまた、より広い業界よりも速い成長が期待されることは明らかだろう。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想も上方修正した。 また、目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

このことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 Simply Wall Stでは、2026年までのADMA Biologicsに関するアナリストの予測をすべて揃えており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、あまり熱中する前に、ADMA Biologicsの注意すべき1つの警告サインを発見した。

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