オムニコム・グループ（NYSE:OMC）のリスク対リターンの物語

オムニコム・グループ・インク（NYSE:OMC）の株価収益率（PER）12.8倍は、約半数の企業がPER17倍以上、さらにはPER32倍以上がごく普通である米国の市場と比べると、今は買いのように見えるかもしれない。 しかし、PERが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうか判断するにはさらなる調査が必要だ。

最近のオムニコム・グループは、市場の業績が逆行しているにもかかわらず、業績が上昇しており、喜ばしい限りである。 PERを抑制している市場よりも、好調な業績が大幅に悪化すると予想している人が多いのかもしれない。 そうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。

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成長は低PERに見合うか？

オムニコム・グループのようなPERが妥当とみなされるためには、企業が市場をアンダーパフォームしなければならないという前提がある。

昨年度の利益成長率を検証すると、同社は9.0％の価値ある増加を記録している。 直近3年間のEPSも、短期的な業績にも多少助けられ、全体で61％という素晴らしい伸びを示している。 つまり、同社がこの間、素晴らしい業績を上げてきたことを確認することから始めよう。

同社を担当する11人のアナリストによれば、今後3年間のEPSは年率9.3％上昇すると予想されている。 市場が年率10％の成長を予測する中、同社はそれに匹敵する業績を上げる位置にある。

この情報では、オムニコム・グループが市場より低いPERで取引されているのは奇妙なことだ。 どうやら一部の株主は予測に疑問を抱き、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。

オムニコム・グループのPERから何がわかるか？

株価収益率（PER）は、特定の業界内では価値を測る指標としては劣っていると主張されているが、強力な景況感指標となりうる。

オムニコムグループのアナリスト予測を調査した結果、市場にマッチした業績見通しは、我々が予測したほどPERに寄与していないことが明らかになった。 業績見通しとPERの一致を妨げている、業績に対する未知の脅威が存在する可能性がある。 通常、このような状況は株価をより下支えするはずだからだ。

会社のバランスシートは、リスク分析のもう一つの重要な分野である。 オムニコム・グループの無料バランスシート分析では、6つの簡単なチェックで主なリスクの多くを評価することができる。

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