結果トレードデスク業績予想を上回り、アナリストが新たな予想を発表

トレードデスク社（NASDAQ:TTD）の株主にとって、今週は良い週となった。同社は最新の第3四半期決算を発表し、株価は5.0％上昇し125米ドルとなったからだ。 売上高は6億2,800万米ドルでほぼ予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は大幅に改善した。EPSも0.19米ドルと予想を上回り、アナリスト予想を13％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新の決算を受けて、トレードデスクを担当するアナリスト36名は現在、2025年の収益を29.5億米ドルと予測しています。もし達成されれば、過去12ヶ月と比較して28％の大幅な収益改善となる。 一株当たり法定利益は70％増の1.06米ドルに跳ね上がると予測されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を29億4,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.06米ドルと予想していた。 従って、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかである。

コンセンサス目標株価が119米ドルとほぼ横ばいであることも驚きではない。 アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度違うかを評価するのも有益だろう。 トレードデスクについては、最も強気なアナリストは150米ドル、最も弱気なアナリストは40.00米ドルと、異なる見方がある。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることに注目してほしい。これは、基本的なビジネスにはかなり広範なシナリオの可能性があることを示唆している。

これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2025年末までの年率22%の売上成長率は、過去5年間の年率26%の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はトレードデスクの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 これをより広範な業界と比較してみると、アナリストの予測（総計）では、収益は毎年3.8%成長するとされている。 つまり、トレードデスクが同業界を大幅に上回る成長を予測していることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストが以前の予想と同じように業績予想を据え置いたことで、このところ事業の見通しに大きな変化はないということだ。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要だ。 当社では2026年までのトレードデスクの予測を行っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、リスクについては常に考える必要があります。その一例として、私たちは Trade Deskの注意すべき警告サインを1つ 発見しました。

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