Stock Analysis
E.W.スクリプス・カンパニー（NASDAQ:SSP）の株主にとっては平凡な1週間となり、最新の四半期決算から1週間で株価は19％下落し3.61米ドルとなった。 売上高は5億6,100万米ドルで予想通りだったが、1株当たりの法定損失は0.15米ドルと、ブローカーのモデル予測より38％少なかった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで、我々は最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。
最新決算を考慮し、E.W. スクリプスのアナリスト5名によるコンセンサス予想では、2024年の収益は25億2,000万米ドル。これは過去12ヶ月と比較して8.3%の堅実な収益改善を反映している。 収益も改善し、E.W.スクリプスは1株当たり0.99米ドルの法定利益を計上すると予想されている。 しかし、今回の業績発表前、アナリストは2024年の売上高25億2,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）0.99米ドルを予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるようなものはないと見ているようだ。
業績予想に大きな変更がないことから、コンセンサス・プライス・ターゲットは11％下落し10.13米ドルとなった。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはE.W.スクリプスを1株当たり17.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは3.50米ドルで評価している。 というのも、この事業がどのような業績を上げられるかについては、明らかに大きく異なる見方があるからだ。 この点を考慮すると、コンセンサス目標株価はあくまで平均値であり、アナリストのこの事業に対する見方は明らかに大きく異なっているため、あまり当てにしない方がいいだろう。
もう一つの見方は、過去の業績と比較した場合の予想値や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な見方である。2024年末までの年率11％の収益成長は、過去5年間の年率13％の成長とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はE.W.スクリプスの過去のトレンドの継続を期待していると推測できます。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上は年率3.2%増と予測されています。 つまり、E.W.スクリプスは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりは確実に速い成長が見込まれるということだ。
結論
最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。
この点を考慮すれば、E.W.スクリプスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要です。 当社では、複数のE.W. スクリプス・アナリストによる2026年までの予測を用意しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
E.W.スクリプスには、注意すべき 警告サインが1 つあります。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.