サイアンジョイ・ホールディング・コーポレーション（NASDAQ:SJ）の株主は、株価が先月26％上昇したことを喜んでいるに違いない。 それでも、30日間の急騰は、長期保有株主が過去12ヶ月で74％の株価下落によって株価が壊滅した事実に変わりはない。
サイエン・ジョイ・ホールディングの株価は急騰しているが、PER（株価純資産倍率）が0.2倍であるため、PERが1.2倍を超える企業が約半数を占め、4倍を超える企業も珍しくない米国のエンターテインメント業界と比較すると、今はまだ買いの株価に見えるかもしれない。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。
サイエン・ジョイ・ホールディングの最近の業績は？
サイエン・ジョイ・ホールディングは、平均して収益がある程度伸びている他の企業と比べて、収益が減少しているため、最近の業績はあまりよくありません。 P/Sレシオが低いのは、投資家がこの収益不振はもう良くならないと考えているからだろう。 つまり、株価は割安と言えるが、投資家は割安と見る前に改善を求めるだろう。
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サイエン・ジョイ・ホールディングのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をアンダーパフォームしなければならないという前提が内在しています。
まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長は18％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 それでも、過去12ヶ月はともかく、3年前と比較すると52％もの増収となっているのは立派だ。 従って、このまま好調を維持したいところだが、株主は中期的な収益成長率を間違いなく歓迎するだろう。
今後の見通しだが、同社に注目している唯一のアナリストの予想では、来年は23％の成長が見込まれる。 業界では11％の成長率にとどまると予想されているため、同社はより強い収益が期待できる。
これを考慮すると、サイエン・ジョイ・ホールディングのP/Sが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 投資家の多くは、同社が将来の成長期待を達成できるとは全く考えていないようだ。
要点
サイエン・ジョイ・ホールディングの株価は最近上昇しているにもかかわらず、P/Sは依然として他社の大半を下回っている。 一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を読みすぎるのは禁物だが、他の市場参加者が同社をどう考えているかについては、株価売上高比率から多くを読み取ることができる。
サイエン・ジョイ・ホールディングのアナリスト予測は、その優れた収益見通しが、我々が予測したほどP/Sに寄与していないことを明らかにした。 P/Sレシオに下方圧力をかけている大きなリスク要因がある可能性がある。 少なくとも価格リスクは非常に低そうだが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。
投資リスクという常に存在する脅威を考慮することは常に必要である。サイエンジョイ・ホールディングの4つの警告サイン（少なくとも2つは深刻な可能性がある）を特定したので、これらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。
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