PLAYSTUDIOS社（NASDAQ:MYPS）の株主は、最新の年次決算後の1週間で株価が6.1％下落し、2.00米ドルとなったため、少しがっかりしていることだろう。 売上高は予想通りの3億1,100万米ドルだったが、法定損失は1株当たり0.15米ドルに膨らんだ。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 この点を考慮し、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。
最新の業績を考慮すると、PLAYSTUDIOSの8人のアナリストによる現在のコンセンサスは、2024年の収益が3億1,950万米ドルである。これは、過去12ヶ月間の売上高を2.8％増加させるものである。 収益は改善する見込みで、PLAYSTUDIOSは1株当たり0.037米ドルの法定利益を報告すると予想されている。 しかし、今回の決算に先立ち、アナリストは2024年に3億1,860万米ドルの収入と一株当たり利益（EPS）0.022米ドルを予想していた。 売上高予想に実質的な変更はなかったが、今回の決算を受けて1株当たり利益予想が大幅に上昇したことから、アナリストは利益に対してより強気なようだ。
コンセンサス目標株価は4.92米ドルで据え置かれたが、これは業績見通しの改善が株主の価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 PLAYSTUDIOSについては、最も強気なアナリストは7.00米ドル、最も弱気なアナリストは4.00米ドルと、異なる見解がある。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることに注目してほしい。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。
より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で、その結果を見ることである。 PLAYSTUDIOSの収益成長が大幅に鈍化することは明らかであり、2024年末までの収益は年率換算で2.8%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率6.9%に比べたものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率8.0％の収益成長が予測されている。 つまり、収益の伸びが鈍化すると予想される一方で、より広い業界はPLAYSTUDIOSよりも速い成長が予想されることは明らかである。
結論
我々にとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはPLAYSTUDIOSの来年の潜在的な収益に対するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、我々のデータによると、PLAYSTUDIOSの収益は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価は4.92米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。
この点を考慮すれば、PLAYSTUDIOSに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 我々はPLAYSTUDIOSの2026年までの予測を持っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.