Tubiの急拡大と新たな利益重視がフォックス（FOXA）のリスクとリターンのプロフィールをどう変えるか？

• フォックス・コーポレーションは先日、ニューヨークで開催されたUBSグローバル・メディア・コミュニケーション・カンファレンス2025でプレゼンテーションを行い、スティーブン・シルベスター・トムシック最高財務責任者（CFO）が同社の最新の財務および事業上の優先事項について説明した。
• こうした中、投資家はフォックスのストリーミング・プラットフォームであるTubiの急成長に注目している。
• ここでは、Tubiの加速する成長と利益期待が、フォックスの既存の投資シナリオとリスクプロファイルにどのような影響を与えうるかを検証する。

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フォックスの投資シナリオ

今日フォックスを所有するには、その中核となるニュースとスポーツのブランドが、Tubiが重要な利益ドライバーとなる成長中のデジタル・エコシステムに資金を供給し続けることができると信じる必要がある。最新の会議への出席とTubiのアップデートは、短期的な触媒がストリーミングの収益化に関する実行のままであることを補強し、最大のリスクは、従来のテレビの収入とマージンがTubiが相殺できるよりも早く軟化することである。今のところ、このニュースはこのバランスを大きく変えるものではない。

最近の発表の中で、フォックスの好業績サプライズの一貫した記録と、株価が52週の最高値を更新したことは、最も関連性の高いものとして際立っている。これらは、現在の熱狂の多くが、2026年からのTubiの利益増加への期待をすでに反映したものであり、ストリーミングの成長や収益性のタイミングが市場の想定を下回った場合のリスクを高めていることを浮き彫りにしている。

しかし、投資家は、リニアTVの逆風が予想よりも早く強まった場合、フォックスが利幅を圧迫することなくTubiの成長に資金を供給する能力が低下する可能性があることを認識すべきである。

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フォックスのシナリオでは、2028年までに164億ドルの収益と19億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の23億ドルから年間0.3%の減収と4億ドルの減益を意味する。

フォックスの予測から、現在価格より5%アップの71.53ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるフォックスの3つのフェアバリュー予想は、71.53米ドルから73.64米ドルの狭い範囲に集まっており、密接にグループ化されているが独立した見解を示している。2026年からTubiの利益貢献が増加するという重要なカタリストを考慮する必要がある。

フォックスの他の3つのフェアバリューの見積もり- なぜ株価はわずか71.53ドルの価値があるかもしれないかを探る！

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