先週、コムキャスト・コーポレーション（NASDAQ:CMCSA）の四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週4.2％安の38.57米ドルだった。 売上高はアナリストの予想通り300億米ドルだったが、コムキャストは1株当たり0.97米ドルの法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新し、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかを予想から判断することができる。 そこで、決算後の最新の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。
先週の決算報告を受け、コムキャストのアナリスト28名は、2024年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の1,242億米ドルと予想している。 法定一株当たり利益は3.89米ドルと予想され、過去12ヶ月とほぼ同水準。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2024年に売上高124.2b米ドル、一株当たり利益（EPS）3.93米ドルを予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。
売上高、利益予想、目標株価48.50米ドルにも変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度違うかを評価するのも有益だろう。 現在、最も強気なアナリストはコムキャストを1株当たり56.00米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは42.00米ドルと評価している。 評価の幅がこれほど狭いということは、アナリストはこの事業の価値について同様の見解を共有しているようだ。
これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することである。 コムキャストの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で2.5％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率4.1％と比べてのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしているこの業界の他社は、年率3.2％の収益成長が予測されている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はコムキャストよりも高いと予想されることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストがコムキャストの業績が前回の一株利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 私たちは、複数のコムキャストアナリストによる2026年までの予測を持っています。
しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、私たちは あなたが 注意すべき コムキャストの2つの警告サインを 発見しました。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Comcast が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか？内容についてご心配ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
このSimply Wall Stの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.