Charter Communications, Inc. (NASDAQ:CHTR) が第1四半期決算を発表：アナリストは株価に対する考えを変えたか？

チャーター・コミュニケーションズ(NASDAQ:CHTR)の株主は、最新の第1四半期決算後の1週間で株価が2.0％下落し260米ドルとなったため、少し失望していることだろう。 売上高は予想通り140億米ドルだったが、法定一株当たり利益（EPS）は予想を2.5％下回る7.55米ドルとなった。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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先週の決算報告を受け、チャーターコミュニケーションズのアナリスト24名は、2024年の収益を過去12ヶ月とほぼ同水準の547億米ドルと予想している。 同時期の法定一株当たり利益は2.4%減の32.97米ドルと予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を549億米ドル、一株当たり利益（EPS）を33.54米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

アナリストは339米ドルの目標株価を再確認しており、事業が順調に、期待通りに遂行されていることを示している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはチャーター・コミュニケーションズを1株当たり500米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは220米ドルで評価している。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 チャーター・コミュニケーションズの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で0.1％の成長が見込まれます。これは、過去5年間の成長率4.8％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体で年率3.2％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体ではチャーター・コミュニケーションズよりも速い成長が見込まれていることは明らかです。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータでは、チャーター・コミュニケーションズの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス・プライス・ターゲットに実質的な変更はなく、これは同事業の本源的価値が最新の予想で大きな変化がないことを示唆している。

私たちは、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 当社は、複数のチャーター・コミュニケーションズ・アナリストによる2026年までの予測を持っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

次のステップに進む前に、当社が発見したチャーター・コミュニケーションズの1つの警告サインについて知っておく必要があります。

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