Sayona Mining Limited

OTCPK:SYAX.F 株式レポート

時価総額：US$239.5m

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Sayona Mining 評価

SYAX.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SYAX.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SYAX.F ( $0.03 ) は、当社の 公正価値 ( $0.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SYAX.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SYAX.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SYAX.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA-36x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SYAX.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SYAX.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
CMP Compass Minerals International
0.4x2.9%US$491.0m
IDR Idaho Strategic Resources
7.1xn/aUS$117.3m
GSM Ferroglobe
0.6x6.1%US$977.0m
NEXA Nexa Resources
0.4x2.5%US$1.0b
SYAX.F Sayona Mining
2.9x21.2%US$360.3m

Price-To-Sales vs ピア: SYAX.Fは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SYAX.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SYAX.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (1.3x) (2.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SYAX.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SYAX.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.9x
公正PS 比率20.9x

Price-To-Sales対 公正比率: SYAX.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 23 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSYAX.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.022
US$0.055
+149.2%
57.4%US$0.10US$0.027n/a3
Jun ’25US$0.03
US$0.055
+82.4%
57.4%US$0.098US$0.026n/a3
May ’25US$0.022
US$0.055
+148.8%
57.4%US$0.099US$0.026n/a3
Apr ’25US$0.027
US$0.055
+102.3%
57.4%US$0.098US$0.026n/a3
Mar ’25US$0.029
US$0.055
+88.6%
57.4%US$0.098US$0.026n/a3
Feb ’25US$0.026
US$0.066
+156.6%
71.2%US$0.13US$0.026n/a3
Jan ’25US$0.049
US$0.11
+131.5%
33.6%US$0.15US$0.061n/a3
Dec ’24US$0.041
US$0.12
+201.1%
10.4%US$0.14US$0.11n/a3
Nov ’24US$0.044
US$0.12
+181.6%
10.4%US$0.14US$0.11n/a3
Oct ’24US$0.06
US$0.15
+146.2%
12.3%US$0.16US$0.12n/a3
Sep ’24US$0.076
US$0.16
+112.3%
16.3%US$0.19US$0.13n/a3
Aug ’24US$0.10
US$0.18
+72.9%
11.1%US$0.20US$0.16n/a2
Jul ’24US$0.12
US$0.19
+52.8%
12.7%US$0.21US$0.16n/a2
Jun ’24US$0.12
US$0.18
+51.7%
10.7%US$0.20US$0.16US$0.032
Apr ’24US$0.14
US$0.19
+38.8%
3.4%US$0.20US$0.19US$0.0272

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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