Dundee Precious Metals Inc.

OTCPK:DPML.F 株式レポート

時価総額：US$1.7b

Dundee Precious Metals 評価

DPML.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DPML.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DPML.F ( $9.39 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $8.42 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DPML.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DPML.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DPML.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DPML.F の株価収益率 レシオを示している。これはDPML.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DPML.F のPE レシオは？
PEレシオ8x
収益US$208.52m
時価総額US$1.67b

株価収益率 同業他社との比較

DPML.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DPML.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.3x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.4x-1.6%US$3.1b
DRD DRDGOLD
11.2xn/aUS$820.1m
MUX McEwen Mining
4.2x-106.9%US$435.1m
RGLD Royal Gold
33.3xn/aUS$9.6b
DPML.F Dundee Precious Metals
8x6.0%US$2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: DPML.Fは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DPML.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$6.03m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
DPML.F 8.0x業界平均 19.1xNo. of Companies7PE01224364860+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DPML.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (19.1x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DPML.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DPML.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8x
公正PE 比率14.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: DPML.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDPML.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.39
US$12.95
+37.9%
6.3%US$14.37US$11.49n/a9
Nov ’25US$9.92
US$12.95
+30.6%
7.0%US$14.44US$11.50n/a9
Oct ’25US$10.22
US$12.19
+19.3%
9.2%US$14.86US$10.68n/a9
Sep ’25US$9.76
US$11.65
+19.4%
5.9%US$13.20US$10.56n/a9
Aug ’25US$8.47
US$11.28
+33.2%
4.3%US$11.76US$10.49n/a9
Jul ’25US$7.90
US$10.67
+35.1%
6.6%US$11.68US$9.50n/a9
Jun ’25US$8.28
US$10.51
+26.9%
7.5%US$11.73US$9.47n/a9
May ’25US$7.75
US$10.09
+30.2%
6.5%US$11.66US$9.42n/a9
Apr ’25US$7.60
US$9.91
+30.4%
8.5%US$11.77US$8.45n/a9
Mar ’25US$7.03
US$9.82
+39.7%
7.0%US$11.10US$8.47n/a9
Feb ’25US$6.59
US$10.01
+51.9%
3.3%US$10.46US$9.64n/a6
Jan ’25US$6.43
US$9.90
+54.0%
7.4%US$10.82US$8.58n/a7
Dec ’24US$7.39
US$9.59
+29.8%
7.3%US$10.65US$8.37n/a8
Nov ’24US$6.68
US$9.33
+39.7%
9.8%US$10.28US$7.59US$9.928
Oct ’24US$6.22
US$9.67
+55.5%
8.2%US$11.04US$8.53US$10.228
Sep ’24US$6.36
US$9.57
+50.5%
8.0%US$11.04US$8.62US$9.769
Aug ’24US$6.71
US$9.72
+44.9%
7.8%US$11.00US$8.74US$8.479
Jul ’24US$6.60
US$9.66
+46.4%
7.8%US$10.80US$8.60US$7.909
Jun ’24US$7.10
US$9.60
+35.3%
7.4%US$10.80US$8.61US$8.289
May ’24US$7.27
US$9.49
+30.5%
6.5%US$10.39US$8.59US$7.759
Apr ’24US$7.29
US$8.86
+21.5%
12.2%US$10.35US$6.98US$7.609
Mar ’24US$6.66
US$8.72
+30.9%
11.7%US$10.31US$6.98US$7.038
Feb ’24US$6.66
US$8.73
+31.1%
15.9%US$11.49US$7.13US$6.598
Jan ’24US$4.77
US$8.48
+77.8%
19.7%US$11.24US$6.22US$6.439
Dec ’23US$4.83
US$8.48
+75.7%
19.7%US$11.24US$6.35US$7.399
Nov ’23US$4.67
US$8.30
+77.8%
19.8%US$11.24US$6.17US$6.689

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Ecora Resources

UK£163.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-1.1%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.2%

CMOC Group

HK$156.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

27.9%