Friedman Industries, Incorporated

NYSEAM:FRD 株式レポート

時価総額:US$105.1m

Friedman Industries 評価

FRD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FRD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FRD ( $15.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $14.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FRD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

FRD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 FRDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FRD の株価収益率 レシオを示している。これはFRD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FRD のPE レシオは?
PEレシオ13.2x
収益US$7.98m
時価総額US$105.05m

株価収益率 同業他社との比較

FRD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FRD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.5x
WEBC Webco Industries
9.4xn/aUS$150.9m
SRL Scully Royalty
106.5xn/aUS$106.0m
HUDI Huadi International Group
10.6xn/aUS$27.8m
USAP Universal Stainless & Alloy Products
15.5xn/aUS$412.2m
FRD Friedman Industries
13.2xn/aUS$105.1m

Price-To-Earnings vs ピア: FRDは、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

FRD'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/収益推定成長率時価総額
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
FRD 13.2x業界平均 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FRDは、 US Metals and Mining業界平均 (19.3x) (13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FRD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FRD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFRDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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