シャーウィン・ウィリアムズ社、EPSを6.0%上回る：アナリストが考える次の展開は？

ご存知の通り、シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー（NYSE:SHW）は先日、第2四半期の決算を発表した。 売上高は63億米ドルとアナリストの予想通りだったが、シャーウィン・ウィリアムズは1株当たり3.50米ドルの法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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先週の決算報告を受けて、シャーウィン・ウィリアムズの25名のアナリストは、2024年の収益を233億米ドルと予想しており、過去12ヶ月とほぼ同水準である。 一株当たり利益は6.1%増の10.57米ドルと予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2024年の売上高236億米ドル、一株当たり利益（EPS）10.55米ドルを予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

業績予想に大きな変更がないにもかかわらず、コンセンサス目標株価は6.2％上昇し358米ドルとなった。アナリストはシャーウィン・ウィリアムズの業績予測可能性を反映し、株価プレミアムを割り当てているのかもしれない。 コンセンサス目標株価は、個々のアナリストの目標株価の平均に過ぎない。 現在、最も強気なアナリストはシャーウィン・ウィリアムズを一株当たり418米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは233米ドルと評価している。 お分かりのように、アナリストは株価の将来について全員一致しているわけではないが、予想の幅はまだそれなりに狭い。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の業績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2024年末までの年率2.6%の成長率予測は、過去5年間の年率6.6%の成長率を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率4.7％の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、シャーウィン・ウィリアムズも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されることは明らかであろう。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想通り安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということである。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

我々は、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 私たちは2026年までのシャーウィン・ウィリアムズの予測を持っています。

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