サザン・コッパー（SCCO）の第3四半期業績下方修正とインサイダー売却が株主にもたらすもの

• サザン・コッパーは2025年第3四半期決算を発表し、利益と収益の予想を上回ったが、ルイス・ミゲル・パロミノ・ボニージャ取締役は2025年12月3日に400株を売却した。
• この業績上振れにより、サザン・コッパーの最近の操業の好調さが浮き彫りになり、同社の拡張計画とコスト規律が今後の業績をどのように支えるかに改めて注目が集まっている。
• ここでは、サザン・コッパーの予想を上回る四半期決算が、既存の投資シナリオや成長見通しにどのような影響を与える可能性があるかを探っていく。

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サザン・コッパー投資の物語

サザン・コッパーを所有するには、一般的に銅の持続的な需要と、コストを抑えながら大規模で長期的なプロジェクトを遂行する同社の能力を信じる必要がある。2025年第3四半期の業績が上振れしたことは、そのような事業ストーリーを補強するものだが、大規模な設備投資パイプラインに対するプロジェクトの遂行という短期的な重要なカタリストや、コストインフレや地域社会や規制の混乱といった現在の最大のリスクを大きく変えるものではない。

2025年10月に取締役会が決定した1株当たり0.90米ドルへの四半期現金配当の引き上げは、少額の株式配当と並んで、この業績サプライズと最も密接に結びついた最近の発表である。これは、現在の好調な収益性を株主還元につなげるという触媒に直結するものであり、一方で、1500万米ドルを超える計画的な資本支出というプレッシャーと、ロス・チャンカスなどの資産にまつわる操業リスクとのバランスを保っている。

しかし、好調な四半期にもかかわらず、投資家は...

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サザン・コッパーのシナリオでは、2028年までに130億ドルの収益と43億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間3.1％の収益成長と、現在の36億ドルから7億ドルの収益増加が必要です。

サザン・コッパーの予想が、現在価格から15％ダウンサイドの118.29ドルのフェアバリューをどのようにもたらすかを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの4人のメンバーは現在、サザン・コッパーのフェアバリューを1株当たり100米ドルから約125米ドルの間に置いており、意見の幅の広さを明らかにしています。最近の好業績により、サザン・コッパーがマージンやプロジェクト・スケジュールを侵食することなく、いかに確実に大規模設備投資プログラムを実行できるかに注目が集まっている時に、こうした見解の相違が見られる。

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