EPS の成長とその他で、エコラボ (NYSE:ECL) は興味深いケースを作りました。

初心者にとっては、たとえ現在収益や利益の実績がなくても、投資家に対して良いストーリーを語る会社を買うのは良い考え（そしてエキサイティングな展望）に思えるかもしれない。 しかし、ピーター・リンチが『One Up On Wall Street』で言ったように、「ロングショットはほとんど報われない」のだ。 赤字企業はまだ利益で証明できておらず、いずれ外部資本の流入が途絶えるかもしれない。

それとは対照的に、多くの投資家はエコラボ（NYSE:ECL）のように、収益だけでなく利益も上げている企業に注目したがる。 仮にこの企業が市場で公正に評価されているとしても、安定した利益を生み出すことが、エコラボに株主への長期的な付加価値を提供し続ける手段であることに、投資家は同意するだろう。

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エコラボは一株当たり利益をどのくらい早く増やしていますか？

市場が漠然とでも効率的であると考えるならば、長期的には企業の株価は一株当たり利益（EPS）の結果に従うと予想されます。 つまり、EPSの成長は、成功した長期投資家の多くにとって実質的なプラスであると考えられる。 エコラボが 3 年間で EPS を年率 25% 成長させたことは、確かに素晴らしいことです。 エコラボがこのような成長を維持できれば、株主は満足することでしょう。

収益の伸びと金利・税引前利益（EBIT）マージンを注意深く考慮することで、最近の利益成長の持続可能性に関する見解を得ることができます。 収益と EBIT マージンが前年比横ばいであることから、エコラボはかなり安定していると思われます。 これは警鐘を鳴らすものではありませんが、成長志向の投資家の期待には添えないかもしれません。

以下のチャートで、同社の収益と利益の成長トレンドを見てみることができる。 正確な数字を見るにはチャートをクリックしてください。

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投資家としてのコツは、過去だけでなく将来も良い業績を上げそうな企業を見つけることです。水晶玉は存在しませんが、エコラボの将来の EPS に関するアナリストのコンセンサス予想を視覚化したものを100% 無料でご覧いただけます。

エコラボのインサイダーは全株主と一致していますか？

エコラボの時価総額は 750 億米ドルであるため、インサイダーが多くの株式を保有しているとは考えられません。 しかし、彼らの会社に対する投資のおかげで、彼らの行動を株主と一致させるインセンティブが残っていることは喜ばしいことです。 現在7,600万米ドルと評価されている株式の大部分をインサイダーが所有していることを考えると、事業を成功に導く動機は十分にある。 経営陣が長期的な成長に非常に集中していることを株主に知らせるには十分だろう。

エコラボは注目する価値があるか？

エコラボが一株当たり利益を非常に素晴らしい成長率で伸ばしていることは否定できません。それは魅力的です。 この EPS 成長率は、エコラボが誇るべきものであり、インサイダーが相当数の株式を保有していても不思議ではありません。 EPSの堅調な伸びと、株主と利害の一致するインサイダーとのバランスは、さらに調査する価値のあるビジネスであることを示している。 しかし、常に存在する投資リスクについては考慮する必要がある。 私たちは エコラボについて 1 つの警告サインを確認しました 。

業績が伸びず、インサイダーによる買いがない銘柄を選ぶことは結果をもたらしますが、これらの重要な指標を重視する投資家のために、有望な成長ポテンシャルとインサイダーの信頼性を持つ米国の企業を厳選しました。

なお、本記事で取り上げたインサイダー取引は、関連法域における報告対象取引であることにご留意いただきたい。

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