スチールダイナミクス社決算を逃すもアナリストはモデルを更新

スチールダイナミクス社（NASDAQ:STLD）が先週四半期決算を発表した際、予想を下回る結果となったことから、アナリストはスチールダイナミクス社（NASDAQ:STLD）に対して少し強気すぎたかもしれない。 売上高はアナリスト予想をわずかに下回る46億米ドル、法定利益は予想を12％下回り、1株当たりわずか2.01米ドルとなった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来年予測をご覧いただくと面白いと思う。

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最新の決算後、スティール・ダイナミクスを担当する14人のアナリストは、2025年の収益を185億米ドルと予測している。達成された場合、これは過去12ヶ月と比較して7.7％の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は24％増の8.78米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を185億米ドル、一株当たり利益（EPS）を8.75米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算でこの事業に対する見方を変えるようなものはないと見ているようだ。

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売上高、利益予想、150米ドルの目標株価に変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる者もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはスティール・ダイナミクスを1株当たり155米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは143米ドルと評価している。それでも、これほど予想レンジが狭いということは、アナリストが同社の価値についてかなり良い考えを持っていることを示唆している。

これらの予想は興味深いものだが、スティール・ダイナミクスの過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益である。アナリストは間違いなくスチールダイナミクスの成長が加速すると予想しており、2025年末までの年率16%という予測は、過去5年間の年率9.1%という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率5.6%である。 成長見通しが直近の過去よりも明るい一方で、アナリストはスティール・ダイナミクスがより広い業界よりも速い成長を遂げると予想していることは明らかなようだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが同社の業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということだ。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

私たちは、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 スティール・ダイナミクスの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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