アーサー J. ギャラガー & Co.アーサー・J・ギャラガー・アンド・カンパニーが決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新

アーサー・J・ギャラガー・アンド・カンパニー（NYSE:AJG）の株主は、最新の四半期決算後の1週間で、株価が2.3％下落し283米ドルとなったため、少し失望していることだろう。 売上高は予想通りの28億米ドルだったが、法定一株当たり利益はアナリスト予想を15％下回る1.39米ドルだった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、アーサー J. ギャラガーを担当するアナリスト9名は、2025年の収益を127億米ドルと予想している。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して19%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は58%増の8.43米ドルになると予測されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を128億米ドル、一株当たり利益（EPS）を8.50米ドルと予想していた。 従って、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかである。

コンセンサス目標株価が293米ドルとほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 アーサー・J・ギャラガーについては、最も強気なアナリストが320米ドル、最も弱気なアナリストが250米ドルと、評価が分かれている。 評価額の幅がこれほど狭いということは、アナリストたちはこの事業の価値について同じような見方をしているようだ。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することである。 アーサー・J・ギャラガーの成長率が大幅に加速すると予想されていることは、最新の予測から明らかであり、2025年末までの年率15％の売上成長率の予測は、過去5年間の過去の成長率（年率9.5％）を顕著に上回っている。 同業他社が年率5.1%の増収を予測しているのと比較してみよう。 成長見通しが過去に比べ明るい一方で、アナリストはアーサー・J・ギャラガーがより広い業界よりも速い成長を遂げると予想していることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は293米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 アーサー・J・ギャラガーの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、あまり熱中する前に、アーサー・J・ギャラガーが注意すべき3つの警告サインを発見した。

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