アシュラント社アナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

アシュラント・インク（NYSE:AIZ）の投資家は、同社が最新決算で好調な数字を出したことに大喜びだろう。 アシュラントは業績を上回り、売上高は予想を上回る29億米ドルに達し、法定一株当たり利益はアナリスト予想を18％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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最新の業績を考慮すると、4人のアナリストによるアシュラントの直近のコンセンサスは、2024年の収益116億米ドルである。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益は2.3%増加することになる。 一株当たり法定利益は5.8%増の15.55米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2024年の売上高116億米ドル、一株当たり利益（EPS）15.13米ドルを予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、コンセンサスはアシュラントの収益ポテンシャルに対してやや楽観的になったようだ。

コンセンサス目標株価208米ドルには大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は、株価評価に長期的な好影響を与えるほどではないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なアシュラントのアナリストの目標株価は223米ドルで、最も悲観的なアナリストは182米ドルである。 それでも、このように狭い範囲の予想であることから、アナリストは会社の価値をかなり良く考えていることが分かる。

これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の業績と比較してどのように積み上がっているか、予想が同業他社と比べて強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。2024年末までの年率3.1％の収益成長率は、過去5年間の年率3.4％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から推測できるのは、予測はアシュラントの過去のトレンドの継続を見込んでいるということである。 アナリストの予測によれば、業界全体では年率5.9％の増収となる。 つまり、アシュラントが同業他社よりも低成長であることは明らかだ。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、当社のデータによると、アシュラントの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は208米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 アシュラントの複数のアナリストによる2025年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

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