ケンビュー社（NYSE:KVUE）の株価が投資家の意見に一致

米国の半数近くの企業の株価収益率（PER）が16倍を下回っているとき、ケンビュー・インク（NYSE:KVUE）はPER41.5倍で完全に避けるべき銘柄と考えるかもしれない。 とはいえ、高いPERに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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ケンビューは、平均してある程度の成長を遂げている他の企業と比較して、収益が減少しているため、最近はうまく追跡できていない。 気難しい業績が大幅に回復すると多くの人が期待しているため、PERの暴落を免れているのかもしれない。 そうでなければ、特別な理由もなく高い株価を支払っていることになる。

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ケンビューの成長トレンドは？

PERを正当化するためには、ケンビューは市場を大きく上回る優れた成長を遂げる必要があります。

まず振り返ってみると、昨年の同社の一株当たり利益の伸びは40％減という期待外れのもので、興奮するようなものではなかった。 その結果、3年前の収益も全体で56％減少している。 というわけで、残念ながら、この間、同社は収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてこなかったと認めざるを得ない。

将来に目を転じると、同社を担当するアナリストの予想では、今後3年間で年率30％の収益成長が見込まれている。 市場が毎年10％ずつしか成長しないと予測される中、同社はより強力な業績が期待できる。

この情報により、ケンビューが市場と比べて高いPERで取引されている理由がわかる。 ほとんどの投資家は、この強力な将来の成長を期待し、株価に高い金額を支払うことを望んでいるようだ。

キーポイント

一般的に私たちは、株価収益率の使用は、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好みます。

予想通り、ケンビューのアナリスト予想を検証したところ、優れた業績見通しが高いPERに寄与していることが判明した。 現在の株主は、将来の収益が脅かされていないと確信しているため、このPERに満足している。 このような状況では、近い将来に株価が大きく下落することは考えにくい。

次のステップに進む前に、私たちが発見したケンビューの4つの警告サイン（1つは私たちを少し不快にさせる！）について知っておく必要がある。

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