ナスダックとS&P500種株価指数が新たな高値に達し、市場の堅調な信認を示す中、投資家は重要な経済データと企業動向によって示される情勢をナビゲートし続けている。このような環境では、インサイダー保有比率の高い企業は特に魅力的である。なぜなら、インサイダー保有比率の高さは、しばしばリーダーシップの利益と株主の目標を一致させ、長期的な価値創造を促進するからである。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ギガクラウド・テクノロジー (NasdaqGM:GCT) | 25.9% | 21.3% |
| PDDホールディングス(NasdaqGS:PDD) | 32.1% | 23.2% |
| アトールライフスタイルホールディングス（NasdaqGS:ATAT） | 26% | 22.1% |
| デュオリンゴ（NasdaqGS:DUOL） | 15% | 48.1% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 14.3% | 40.2% |
| ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングス (NYSE:BRDG) | 11.6% | 98.2% |
| クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO) | 14.7% | 60.9% |
| カーライル・グループ(NasdaqGS:CG) | 29.2% | 23.6% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 22.9% | 100.1% |
| イーハング・ホールディングス (NasdaqGM:EH) | 32.8% | 74.3% |
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ここでは、このスクリーナーの中から、当社が推奨する銘柄の一部を紹介する。
PDDホールディングス (NasdaqGS:PDD)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★
概要PDDホールディングスは、多様な事業ポートフォリオを所有・運営する多国籍商業グループで、時価総額は約1907億3000万ドル。
事業内容同社は主にインターネット・ソフトウエア＆サービス部門から2,968億1千万円の収益を得ている。
インサイダー保有率32.1%
PDDホールディングスは、推定公正価値より65.4%低い価格で取引されており、潜在的に魅力的なエントリー・ポイントを示している。同社は過去1年間で 115.8%という大幅な増益を達成し、今後もこの傾向が続くと予想され、 予想では年間23.23%の増益と20.8%の増収を見込んでいる。最近の株主希薄化にもかかわらず、PDDの強力なインサイダー保有は少数株主との利害を一致させ、アナリストが53.6%の株価上昇を予測するように、大幅な上値余地がある成長志向の投資としての魅力を高めている。
- PDDホールディングスの複雑さについては、こちらの包括的なアナリスト予想レポートをご覧ください。
- 当社がまとめたバリュエーションレポートは、PDDホールディングスの現在の価格がかなり控えめである可能性を示唆している。
エスティローダー・カンパニーズ (NYSE:EL)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要美容業界のグローバルリーダーであるエスティ ローダー カンパニーズは、スキンケア、メーキャップ、フレグランス、ヘアケア製品の製造、マーケティング、販売を行っており、時価総額は約381億7,000万ドルです。
事業内容同社の売上は、スキンケア76.2億ドル、メーキャップ44.6億ドル、フレグランス25.5億ドル、ヘアケア6.3億ドルに区分される。
インサイダー保有率12.7%
エスティローダー・カンパニーズは、高水準の負債と過去3ヶ月の大幅なインサイダー売りにもかかわらず、米国市場平均を大幅に上回る予想利益成長率で将来性を示している。同社が最近25億ドルの無担保回転信用枠を設定したことは、企業機能の強化と潜在的な事業拡大を目的とした戦略的財務管理を強調している。しかし、収益の伸びは市場平均に遅れをとり、利益率は前年より低下している。
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- 当社の最近のバリュエーションレポートからの洞察は、市場におけるエステ ローダー カンパニーズ株の過小評価の可能性を指摘しています。
パランティア・テクノロジーズ (NYSE:PLTR)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要パランティア・テクノロジーズは、米国、英国、および世界的なテロ対策を支援する情報機関向けのソフトウェア・プラットフォームを開発しており、時価総額は約575.7億ドルです。
事業内容同社の収益は主に2つのセグメントに分けられる：商業部門は10億7,000万ドル、政府部門は12億7,000万ドル。
インサイダー保有率13.4%
高度なデータ分析ソフトウェアで知られるパランティア・テクノロジーズは、最近ARPA-Hと1900万ドルの契約を結び、データ戦略の改善を通じて医療成果を向上させることに成功した。この契約は、パランティアが公共部門で影響力を増していることを強調するもので、医療AIの革新に向けたタンパ総合病院との提携拡大など、民間部門での取り組みを補完するものだ。このような進歩や24.4%の年間利益成長率予測にもかかわらず、株主の希薄化に対する懸念は根強く、投資家の感情はさまざまです。
- パランティア・テクノロジーズの業績に関する詳細な見方は、こちらのアナリスト予想レポートをご覧ください。
- 当社の包括的なバリュエーションレポートは、Palantir Technologiesが財務内容から正当化されるよりも高い価格で取引されている可能性を提起しています。
次のステップ
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- 潜在的な市場の乱高下を乗り切るために、信頼できる収入源を提供する堅実な配当支払企業でポートフォリオを分散させる。
- 有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 すべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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