コルゲート・パルモリーブ社のマージンとキャッシュフローに対するRBCの自信は、CLへの投資ケースを変えるかもしれない。

• 最近、RBCキャピタルはコルゲート・パルモライブをアウトパフォームに格上げし、その理由として、同社の大規模な収益基盤、強力な価格決定力、60.3%というクラス最高の売上総利益率を挙げている。
• また、コルゲート・パルモライブの強固なフリー・キャッシュ・フロー創出が、成長イニシアティブへの投資と株主への資本還元の両方に柔軟性をもたらしているとしています。
• RBCがコルゲート・パルモライブの収益回復力に自信を深めたことが、同社の既存の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるのか、ここで探ってみよう。

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コルゲート・パルモリーブ投資シナリオのまとめ

コルゲート・パルモリーブを所有するには、その世界的なオーラルケアとペット用栄養食品のフランチャイズが、販売量と投入コストが変動しても、ブランド力と価格決定力を安定したキャッシュ生成に変換し続けることができると信じる必要があります。RBCのアップグレードは、収益の回復力とフリー・キャッシュ・フローに関する確信に根ざしたもので、この見方を支持するものだが、カテゴリーと販売量の安定化という短期的な主要要因や、原材料と包装コストによる継続的な圧力という最大のリスクは、実質的に変更されない。

最近の会社発表の中では、2025年3月以降、約0.73％の株式を消却するためにおよそ5億1,580万米ドルが費やされた現在進行中の自社株買いプログラムが、RBCがフリー・キャッシュ・フローに焦点を当てていることに照らして、特に関連性がある。これは、コルゲート・パルモリーブ社のキャッシュ創出が、技術革新とデジタル・イニシアティブへの再投資を支援し、資本還元に資金を供給できるという考えを補強するもので、投資家が需要やカテゴリー・トレンドが固まるのを待つ間、既存事業の売上高ガイダンスの軟化を相殺するのに役立つ可能性がある。

しかし、好調なマージンとキャッシュ・リターンを背景に、投資家はパーム油と包装コストの上昇によるリスクを認識する必要がある。

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コルゲート・パルモリーブのシナリオでは、2028年までに224億ドルの収益と35億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間3.8%の収益成長と、現在の29億ドルから6億ドルの収益増加を必要とする。

コルゲート・パルモリーブ社の予測から、現在価格より13%アップの87.21ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの4つのフェアバリュー予想は、およそ87米ドルから122.8米ドルに及び、個々の見解がいかにかけ離れているかを示しています。RBCがコルゲート・パルモリーブ の売上総利益率の強さを強調しているのと対照的に、このスプレッドは、コスト・インフレと販売量の伸びの鈍化に対する事業の回復力を判断する前に、複数の視点を比較することをお勧めする理由を示しています。

Colgate-Palmoliveの他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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