マッケソン(MCK)の市場低迷の中での回復力ある業績見通しは株主にとって何を意味するか？

• 今週初め、投資家はマッケソンの決算報告に反応し、コンセンサスはEPSが前年同期比14.45%増、四半期収益が同10.88%増と予想した。
• 興味深いのは、市場全体が軟調に推移する中でも、この業績見通しの改善が投資家の関心を支えている点で、マッケソンの収益軌道が現在、比較的底堅いと見られていることを示唆している。
• 次に、マッケソンの今後の業績と利益修正予想をめぐる楽観論が、既存の長期投資シナリオとどのように相互作用するかを検証する。

現在最高のAI関連銘柄は、エヌビディアやマイクロソフトのような巨大企業の先にあるかもしれない。機械学習、自動化、データ・インテリジェンスにおける初期段階のイノベーションを通じて力強い成長が見込まれ、退職後の生活資金にもなり得る、AIに特化した24の中小企業から次の大きなチャンスを見つけよう。

マッケソン投資のまとめ

マッケソンを保有するには、医薬品や医療用品に対する長期的な安定需要と、価格圧力やヘルスケア全体の統合にもかかわらず、その販売量を収益拡大につなげる能力を信じる必要がある。EPSと売上高の増加予想に反映された直近の業績楽観論は、短期的な利益ストーリーを支えるものではあるが、利益率の継続的改善という短期的な主要カタリストや、潜在的な薬価や政策転換をめぐる主なリスクを意味あるものに変えるものではない。

その中で、直近四半期の8億2,435万米ドルの自社株買いを含む、マッケソンの継続的な自社株買いは特に重要である。これは、1株当たりの利益成長による影響を増幅させるもので、現在注目されている「利益の回復力」に直結するものだが、規制や垂直統合によって大手卸売業者の役割が長期的に低下する可能性など、長期的な不確実性を取り除くものではない。

しかし、投資家は、支払者とPBMの垂直統合が加速することで、最終的にマッケソンのサプライチェーンにおける役割が再構築される可能性があることも認識しておく必要がある。

マッケソンのシナリオを読む（無料!）

マケッソンのシナリオでは、2028年までに4788億ドルの収益と53億ドルの利益を予測しています。

マッケソンの予測から、フェアバリューは939.33ドルとなり、現在価格より16%上昇する。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの5人のメンバーは現在、マッケソンのフェアバリューを1株当たり約665米ドルから1,399米ドルの間と見積もっており、アップサイドに関する見方が大きく異なることを強調している。これらの意見を、現在注目されている業績の回復力と薬価規制に対する潜在的な圧力と照らし合わせると、独自の見解を形成する前に複数の視点を比較した方がよい理由が明らかになる。

マッケソンの他の5つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より73%も高い価値があるのか - をご覧ください！

独自のマッケソンナラティブを構築する

既存のシナリオにご不満ですか？3分以内に独自のシナリオを作成しましょう - 群れを追随することで並外れた投資リターンが得られることは稀です。

• マッケソン研究の出発点として、投資判断に影響を与えうる3つの重要な報酬と1つの重要な警告サインを強調した当社の分析が最適です。
• McKessonの無料調査レポートでは、包括的なファンダメンタルズ分析をスノーフレークという1つのビジュアルにまとめており、McKessonの全体的な財務状況を一目で簡単に評価することができます。

他の戦略をお考えですか？

当社のトップ銘柄は、今のところレーダーの下を通過しています。早めに投資しよう：

• キャッシュフローが期待できるにもかかわらず、公正価値よりも低い価格で取引されている企業を見つける。
• これらの16社は、COVIDの後に生き残り、繁栄し、トランプの関税を生き残るための適切な材料を持っています。あなたのポートフォリオが貿易戦争のピンチを感じる前に、その理由を発見しよう。
• このテクノロジーはコンピューターに取って代わるかもしれない：量子コンピューティングの実現に取り組んでいる28銘柄をご覧ください。

本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。