好調ながん領域の売上とガイダンスの引き上げがマッケソン(MCK)の投資シナリオをどう形成するか

• マッケソン・コーポレーションはこのほど、第2四半期の好調な業績を発表し、売上高は1,031億5,000万米ドル、純利益は11億1,000万米ドルとなった。
• 同社はまた、2026年度の調整後利益ガイダンスを上方修正し、がん領域、多科目領域、バイオファーマ・サービスの各セグメントで勢いが続いていることに自信を示した。
• オンコロジーとマルチスペシャリティの過去最高の売上高に支えられた業績見通しの引き上げが、マッケソンの投資シナリオにどのような影響を与えるかを評価する。

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マッケソンの投資評価

今日、マッケソンの株主になるには、複雑で進化する医療環境の中で、医療用医薬品と特殊医薬品の販売量を一貫して成長させる同社の能力を信じる必要がある。直近の好調な四半期決算と業績ガイダンスの引き上げは、短期的なモメンタムに対する自信を強めるかもしれないが、現在マッケソンが直面している最も大きな逆風である、薬価に対する規制圧力の継続的なリスクを根本的に軽減するものではない。

同社は前四半期に8億2,435万米ドルで120万株を買い戻し、株主への資本還元に継続的に取り組んでいる。これは短期的な株主価値を支えるものではあるが、自社株買いによって医療政策や市場構造の変化に伴うリスク・プロファイルが大きく変化するわけではない。

しかし、マッケソンの好調な四半期とは対照的に、投資家は政府の価格圧力が強まる可能性に注意する必要がある。

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マッケソンの見通しでは、2028年までに売上高4788億ドル、利益53億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間8.2%の増収と、現在の32億ドルから21億ドルの増益が必要となる。

マッケソンの予測から、現在の株価と同じ844.57ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの4つのフェアバリュー予測は、665米ドルから1,399米ドルの範囲であり、見通しの大きな違いを捉えている。処方箋量の増加が楽観論を後押しする中、規制の逆風がこれらの予測にどのような影響を与え得るかを考慮した上で、独自の見解を形成してください。

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