HCAヘルスケアのインサイダーが1600万米ドルの株式を売却、潜在的な弱さを示唆

昨年、多くのHCAヘルスケア・インク（NYSE:HCA）のインサイダーが同社の株式を大量に売却し、株主の注目を集めた。 インサイダー取引を分析する場合、通常、インサイダーが買っているかどうかを知ることは、売っているかどうかを知ることよりも価値がある。 しかし、特定の期間に複数のインサイダーが株式を売却している場合、株主はより深く調べる必要がある。

私たちは、投資家が会社の取締役が何をしてきたかだけを判断基準にすべきとは決して言いませんが、論理的に考えれば、インサイダーが株式を買っているか売っているかにはある程度注意を払うべきでしょう。

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HCAヘルスケアにおけるインサイダー取引の過去12ヶ月間

過去12ヶ月間で、インサイダーによる最大の売却は、インサイダーであるマイケル・カッフェが1株当たり317米ドルで200万米ドル相当の株式を売却した時でした。 つまり、インサイダーは現在価格（326米ドル）より若干低い価格で株式を売却していたことになる。 一般的に、インサイダーが売却している場合、特に現在価格を下回って売却している場合、それは彼らがより低い価格を合理的であると考えたことを意味するため、否定的であると考えます。 しかし、インサイダー売りは時に落胆を誘うが、それは弱いシグナルに過ぎない。 今回の売却は、マイケル・カッフェの持ち株のわずか18％に過ぎない。

過去1年間、HCAヘルスケアのインサイダーは自社株を購入していない。 過去1年間のインサイダー取引（会社別、個人別）を下のチャートで見ることができる。 チャートをクリックすると、株価、個人、日付を含むすべての個別取引を見ることができます！

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HCAヘルスケアのインサイダーが株を売却中

過去3ヶ月間、HCAヘルスケアではかなりのインサイダー売りが見られた。 具体的には、上級副社長兼最高倫理・コンプライアンス責任者のキャスリーン・ウォーレンが52万8,000米ドル相当の株式を売却した。 これを考慮すると、全てのインサイダーがこの株をバーゲンだと考えているとは言い難い。

インサイダー保有率

多くの投資家は、インサイダーが会社の株をどれだけ所有しているかをチェックしたがる。 私は、インサイダーがかなりの数の株式を所有していれば、良い兆候だと考えている。 HCAヘルスケアのインサイダーは同社の1.5%を保有しており、最近の株価に基づくと現在約12億米ドルの価値がある。 経営陣が株主の利益を一番に考えている可能性が高まるからだ。

HCAヘルスケアでのインサイダー取引から何がわかるか？

インサイダーが最近株を売ったが、買っていない。 過去12ヶ月を見ると、当社のデータにはインサイダー買いは見当たりません。 しかし、HCAヘルスケアは収益性が高く、成長しているため、私たちはあまり心配していません。 インサイダーは同社株を多く保有しているが（これは良いことだ）、彼らの取引を分析した結果、同社に自信を持つことはできない。 インサイダーの保有状況や取引状況を把握するのは良いことだが、投資判断を下す前に、その銘柄がどのようなリスクを抱えているのかも考慮するようにしている。 分析を進める中で、HCAヘルスケアには1つの警告サインがあり、これを無視するのは賢明ではないことが分かった。

もちろん、HCA Healthcareは購入に最適な銘柄ではないかもしれない。そこで、優良企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。

この記事の目的上、インサイダーとは、関連規制機関に取引を報告する個人を指す。現在、公開市場取引と直接持分の私的処分のみを計上しており、デリバティブ取引や間接持分は計上していない。

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