PROCEPT BioRobotics Corporation (NASDAQ:PRCT) のP/Sから学べること

PROCEPT BioRobotics Corporation(NASDAQ:PRCT)の売上高株価収益率(PER)は26.9倍で、完全に避けるべき銘柄だと思うかもしれない。 しかし、P/Sがこれほど高いのには何か理由があるかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。

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PROCEPT BioRoboticsのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

PROCEPT BioRoboticsは最近、他の企業よりも収益を伸ばしており、確かに良い仕事をしている。 多くの人が好調な収益が続くと予想しており、P/Sを引き上げているようだ。 しかし、そうでない場合、投資家は株価を高く買いすぎてしまうかもしれない。

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収益予測は高いP/Sレシオと一致するか？

PROCEPT BioRoboticsのP/Sレシオは、非常に力強い成長が期待され、重要なことに、業界よりもはるかに優れた業績を上げる企業にとって典型的なものだろう。

まず振り返ってみると、同社は昨年72％という驚異的な成長を遂げた。 目を見張ることに、3年間の収益成長は、過去12ヶ月間の収益成長のおかげもあって、数桁も膨れ上がっている。 従って、最近の収益成長は同社にとって見事なものだと言っていいだろう。

展望に目を向けると、同社に注目している10人のアナリストの予測では、今後3年間は年率33％の成長が見込まれる。 業界では毎年9.2％の成長しか見込めないため、同社はより強力な収益が期待できる。

これを考慮すれば、PROCEPT BioRoboticsのP/Sが他社を上回っているのも理解できる。 ほとんどの投資家は、この強力な将来の成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

要点

株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能である。

PROCEPT BioRoboticsが高いPERを維持しているのは、予想通り、収益成長率が他の医療機器業界よりも高いからである。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性はかなり低いと感じており、高いP/Sレシオを正当化している。 この状況で株価が近い将来大きく下落することは考えにくい。

あまり水を差したくはないが、PROCEPT BioRoboticsの警戒すべき4つの兆候も見つけた。

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