PROCEPT BioRobotics Corporation(NASDAQ:PRCT)は先週、通期決算を発表した。 売上高は予想通りの2億2,400万米ドルで、1株当たり1.75米ドルの法定損失を計上した。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定業績予想を集めてみた。
最新決算を考慮し、PROCEPT BioRoboticsのアナリスト9名によるコンセンサス予想は、2025年の収益3億2,190万米ドルとなっている。これは過去12ヶ月と比較して43％の大幅な収益改善を反映している。 損失は抑制され、昨年から12％縮小して1.49米ドルになると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を3億1,410万米ドル、1株当たり損失を1.32米ドルと予想していた。 つまり、アナリストがPROCEPT BioRoboticsについて複雑な見方をしているのは、今回の決算発表後でも明らかだ。
損失の拡大により、コンセンサス目標株価が8.7％下落の93.86米ドルとなったことは驚くには値しない。 しかし、目標株価について考える別の方法がある。それは、アナリストが提示した目標株価の幅を見ることだ。 PROCEPT BioRoboticsについては、最も強気なアナリストが1株当たり105米ドル、最も弱気なアナリストが77.00米ドルと、いくつかの異なる見方がある。 これは、PROCEPT BioRoboticsが評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性を示唆している。
もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることである。 PROCEPTバイオロボティクスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で43％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の55％という過去の成長率と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率7.8％の収益成長が見込まれている。 つまり、PROCEPT BioRoboticsの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。
ボトムライン
最も重要なことは、来年は損失が増加するという予測である。 嬉しいことに、アナリストは収益予測もアップグレードしており、その予測によれば、この事業はより広い業界よりも速く成長する見込みである。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって、この事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 私たちは、複数のPROCEPT BioRoboticsのアナリストによる2027年までの予測を持っています。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.