決算速報：オラシュア・テクノロジーズ社アナリスト予想を上回り、アナリストはモデルを更新中

オラシュア・テクノロジーズ・インク（NASDAQ:OSUR）の株主にとって、今週は良い週となった。 売上高は4億500万米ドルで、アナリストの予想とほぼ一致したが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を大きく上回り、予想を33％上回る0.72米ドルとなった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。

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最新決算の後、OraSure Technologiesの6人のアナリストのコンセンサスは、2024年の売上高を1億9,140万米ドルと予想しており、これは昨年の業績と比較して53％のストレスのある減収を反映している。 アナリストは2024年の法定損益を一株当たり-0.19米ドルと予想しており、収益は赤字領域に転じると予想されている。 しかし、今回の決算前には、アナリストは2024年の売上高を2億530万米ドル、1株当たり損失を0.27米ドルと予想していた。 収益予想は低下したものの、アナリストは特に1株当たり損失を非常に好意的に減額しており、センチメントは改善したようだ。

平均目標株価7.65米ドルには大きな変更はなく、収益と利益の調整が事業に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはOraSure Technologiesを1株当たり9.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは7.00米ドルで評価している。 それでも、アナリストの予想が比較的拮抗していることから、OraSure Technologiesは予想しやすいビジネスであるか、アナリストが皆同じような前提を使用していることを示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、OraSure Technologiesの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。これらの予測は、2024年末までに年率53％の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率26％から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率7.8％の収益成長が見込まれている。 オラシュア・テクノロジーズの収益が、より広い業界よりも大幅に悪化することは明らかだ。

ー結論

最も明白な結論は、アナリストが来年の赤字予想を変更しなかったことである。 残念ながら、アナリストは収益予想も下方修正した。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 それでも、長期的な収益性は価値創造プロセスにとってより重要である。 コンセンサス目標株価に実質的な変化はなく、このことは、事業の本源的価値が最新の予想によって大きな変化を遂げていないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 オラシュア・テクノロジーズの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、OraSure Technologiesの2つの警告サイン（1つは重大！）を見つけたことも注目に値する。

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