モディブケア (NASDAQ:MODV) が決算を発表、アナリストが目標株価を引き下げ

モディヴケア社（NASDAQ:MODV）の株主は、最新の通期決算から1週間で株価が37％暴落し28.61米ドルとなり、ひどい1週間を過ごした。 モディヴケアは、予想通りの28億米ドルの収益を計上したが、残念ながら予想より若干大きい1株当たり14.43米ドルの（法定）損失を計上した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、彼らが会社の見通しに大きな変化があったと考えるのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。

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先週の決算報告後、ModivCareの6人のアナリストは、2024年の収益を過去12ヶ月とほぼ同じ27.9億米ドルと予想している。 一株当たりの法定損失は爆発的に増加し、一株当たり0.73米ドルに達すると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を28.9億米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.47米ドルと予想していた。 この最新の決算の後、モディヴケアの見通しに関するセンチメントは大幅に低下したようで、売上高が若干下方修正され、アナリストは現在、利益ではなく損失を予想している。

コンセンサス目標株価は39％下落の46.60米ドルで、アナリストは収益と利益の見通しが弱くなったことを受け、明らかに同社を懸念している。 アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 モディヴケアに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり75.00米ドル、最も弱気なアナリストは26.00米ドルと評価している。 目標株価にこれほど大きな幅があることから、アナリストはほぼ間違いなく、根本的な事業において大きく異なる結果に賭けている。 この点を考慮すると、コンセンサス目標株価はあくまで平均値であり、アナリストの事業に対する見方は明らかに大きく分かれるため、あまり当てにしない方がいいだろう。

もう一つの見方は、過去の業績と比較した場合の予想値や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な見方である。モディヴケアの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で1.6％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率17％と比べてのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.6％の収益成長が予測されている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はモディヴケアよりも高いと予想されることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが来年モディヴケアは赤字になると予想していることである。 残念なことに、アナリストは収益予想も下方修正しており、当社のデータは、より広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、一株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2026年までのモディヴケアに関する全アナリストの予測を持っています。

次のステップに進む前に、私たちが発見したModivCareの2つの警告サインについて知っておく必要があります。

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