株主は、オルソペディアトリクス社（NASDAQ:KIDS）が先週の今頃、四半期決算を提出したことに気づいたかもしれない。初期の反応は芳しくなく、株価は先週7.4％安の28.28米ドルとなった。 売上高は予想通り5,300万米ドルに達したが、1株当たり法定損失は0.26米ドルとなり、アナリストの予想をやや下回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期業績予想をご覧いただくと面白いと思います。
最新の業績を考慮すると、7人のアナリストによるOrthoPediatricsの直近のコンセンサスは、2024年の収益2億1700万米ドルである。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間で15％の増収となる。 一株当たり損失は急上昇し、1.19米ドルに達すると思われる。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を2億150万米ドル、1株当たり損失を1.24米ドルと予想していた。 そのため、今年の一株当たり損失予想がアップグレードされたことを考えると、最新のコンセンサス発表でアナリストのセンチメントが緩やかに上昇したようだ。
コンセンサス目標株価の41.67米ドルには大きな変更はなく、損失予想の縮小は株価評価に長期的にプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なOrthoPediatricsのアナリストの目標株価は1株当たり50.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは30.00米ドルとしている。 これらの目標株価は、アナリストがこの事業に対して異なる見解を持っていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど予想に差はない。
これらの予測をより詳しく知る方法のひとつは、過去の業績や同業他社の業績と比較することだ。 2024年末までの予想年率33％の売上成長率は、過去5年間の過去の成長率（年率21％）よりも明らかに速い。 同業他社が年率8.2%の増収を予測しているのと比較してみよう。 成長見通しが過去に比べ明るいのは明らかだが、アナリストはオルソ小児科がより広い業界より速く成長すると予想している。
結論
最も明白な結論は、アナリストが来年の赤字予想を変更しなかったことである。 幸いなことに、アナリストは収益の数字も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。加えて、我々のデータによれば、収益は業界全体よりも速いペースで成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値は最新の予想で大きな変化はないことを示唆している。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 私たちは、複数のOrthoPediatricsアナリストによる2026年までの予測を持っています。
しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、 OrthoPediatricsの注意すべき2つの警告サインを 発見しました。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.