業績好調：HealthEquity, Inc.アナリスト予想を上回り、アナリストはモデルを更新中

週間前、ヘルスエクイティ・インク（NASDAQ:HQY）は、株価の再上昇につながる可能性のある好調な第1四半期の数字を発表した。 同社は予想を上回り、売上高は予想を3.5％ほど上回る2億8800万米ドル、法定1株当たり利益（EPS）は予想を66％上回る0.33米ドルとなった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新決算を受けて、HealthEquityのアナリスト13名は2025年の収益を11億7,000万米ドルと予想しています。これは過去12ヶ月と比較して12%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は27％増の1.18米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2025年の収益を11億6,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.03米ドルと予想していた。 売上高予想に大きな変化はないものの、一株当たり利益予想に大幅な増加が見られることから、アナリストは最新決算後に強気に転じたと考えられる。

コンセンサス目標株価は104米ドルで据え置かれ、業績見通しの改善が株主の価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なHealthEquityのアナリストの目標株価は115米ドルで、最も悲観的なアナリストは92.00米ドルとしている。 予想の開きが狭いのは、事業の将来性を評価するのが比較的容易であること、またはアナリストが事業の将来性について強い見方を持っていることを示唆している可能性がある。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2025年末までの年率16％の売上成長率は、過去5年間の年率17％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はヘルスエクイティの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上高は年率6.6%増と予想されている。 つまり、HealthEquityはその収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも速い成長が間違いなく見込まれるということだ。

結論

我々にとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益のアップグレードであり、これはヘルスエクイティの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は104米ドルで安定しており、最新の予想が目標株価に影響を与えるほどではなかった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォールストリートでは、2027年までのHealthEquityの全アナリスト予想を持っており、当社のプラットフォームで無料で見ることができます。

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