ガーダント・ヘルス（GH）がシールドテストの勢いと第3四半期の成長でガイダンスを引き上げ、31.3％上昇した理由

• ガーダント・ヘルス社は、2025年第3四半期決算を発表し、売上高が前年の1億9,148万米ドルから2億6,520万米ドルに増加し、純損失も改善した。同社はまた、通期の売上高ガイダンスを上方修正し、特にFDA承認の血液検査「シールド」のがん・検診分野での大幅な成長を強調した。
• 最近の臨床データと発表により、シールドががん検診の受診率を高める可能性があることが確認され、ガーダント・ヘルスは非侵襲的がん診断の最前線に位置づけられることになった。
• ここでは、ガーダント・ヘルス社の収益見通しの改善とシールドの臨床的な勢いが、同社の長期的な成長テーゼにとってどのような意味を持つかを探ってみたい。

トランプ大統領は、アメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これらの22の米国株は、その恩恵を受ける準備が整っている。

ガーダント・ヘルス投資のまとめ

今日、ガーダント・ヘルスを保有するためには、投資家は血液ベースのがん診断の急速な普及と、純損失を縮小しながら規模を拡大する同社の能力を信じる必要がある。しかし、高止まりするコストと継続的な損失は、依然として黒字化への明確な道筋を重要なリスクとしており、こうした財務上の圧力は、直近四半期の業績によって大きく変わることはない。

最も即座に関連する発表は、ガーダント社が通年の売上高ガイダンスを引き上げたことで、2025年には9億6,500万米ドルから9億7,000万米ドルを見込んでいる。この更新は、がん領域とスクリーニング領域における最近の勢いを直接的に補強するものであり、特にシールドの検査量が予想を上回ったことが短期的な見通しの明るさを支えている。

一方、投資家は、高水準の営業費用と純損失の継続が将来の資金需要を圧迫する可能性があるという継続的なリスクに留意する必要がある。

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ガーダント・ヘルス社の見通しでは、2028年までに売上高15億ドル、利益8,210万ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率22.5%、現在の収益-4億1380万ドルから4億9590万ドルの収益増加によるものです。

ガーダント・ヘルス社の予想フェアバリューは69.55ドルで、現在価格から25%のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの4つのフェアバリュー視点では、Guardant Healthの価値は18.87米ドルから249.38米ドルとされている。多くの人々が力強い成長の可能性を見ている一方で、同社の継続的な収益性の欠如が幅広い期待を形成しているため、意思決定を行う前に幅広い見解を調査することを思い出させる。

ガーダント・ヘルスに関する他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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