DIHホールディングUS社（NASDAQ:DHAI）の38％の株価上昇に欠けているパズルのピース

DIHホールディングUS社（NASDAQ:DHAI）の株主は、株価が1ヶ月で38％の上昇を記録し、以前の低迷から回復したことに興奮しているだろう。 それでも、30日間のジャンプは、長期株主が過去12ヶ月で85％の株価下落によって彼らの株式が壊滅的な打撃を受けているという事実に変わりはない。

米国の医療機器業界のほぼ半数の企業のP/Sレシオが3.4倍以上であり、P/Sが7倍を超えることさえ珍しいことではないことを考えると、これほど株価が急騰した後でも、DIHホールディングUSのP/Sレシオは0.9倍であり、現時点ではまだ強力な買い場に見えるかもしれない。 とはいえ、P/Sを大幅に引き下げた合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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DIHホールディングUSの最近の業績は？

DIHホールディングUSは最近、実に速いペースで収益を伸ばしており、確かに素晴らしい業績を上げている。 P/Sレシオが低いのは、この力強い収益成長が近い将来、より幅広い業界を下回る可能性があると投資家が考えているからかもしれない。 もしこの会社が好きなら、そうでないことを願い、人気がないうちに株を拾える可能性がある。

アナリストの予測はないが、DIHホールディングUSの収益、収入、キャッシュフローに関する無料 レポートをチェックすることで、最近のトレンドが将来に向けて同社をどのように設定しているかを確認することができる。

収益予測は低いP/Sレシオに見合うか？

DIHホールディングUSのようにP/Sが低くて本当に安心できるのは、会社の成長が業界に明らかに遅れをとるような場合だけだ。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが44％増加した。 喜ばしいことに、この12ヶ月間の成長のおかげで、収益も3年前と比較して45％増加した。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。

業界の1年間の成長率予測9.4％と比較すると、直近の中期的な収益軌道は明らかに魅力的である。

このような情報により、DIHホールディングUSが業界より低いP/Sで取引されているのは奇妙なことだ。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないようだ。

要点

これほど強い値動きの後でも、DIHホールディングUSのP/Sは依然として業界を引き離している。 一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を深読みすることには注意が必要だが、株価売上高比率は他の市場参加者がその企業についてどのように考えているかを明らかにすることができる。

DIHホールディングUSの最近の3年間の成長率は、より広い業界予測よりも高いので、我々は現在、予想よりもはるかに低いP / Sで取引されているのを見て非常に驚いています。 継続的な収益パフォーマンスに懐疑的な潜在的投資家は、P/Sレシオが以前の好調なパフォーマンスに匹敵することを妨げている可能性がある。 最近の中期的な収益動向は、株価下落のリスクが低いことを示唆しているが、投資家は将来的に収益が変動する可能性があると認識しているようだ。

とはいえ、DIHホールディングUSは当社の投資分析で6つの警告サインを示しており、そのうちの2つは当社にとってあまり良いものではないことにご注意いただきたい。

もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。

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