DocGo社(NASDAQ:DCGO)の業績が好調である。

DocGo社（NASDAQ:DCGO）の株価は、健全な業績を計上したにもかかわらず、かなり低迷している。 我々はいくつかの分析を行い、株主が考慮すべきと思われるいくつかの心強い要因を見つけた。

DocGoに関する最新の分析をご覧ください。

DocGoの収益にズームイン

財務オタクならすでにご存知のように、キャッシュフローからの発生比率は、企業のフリーキャッシュフロー（FCF）が利益とどの程度一致しているかを評価するための重要な指標です。 分かりやすく言えば、この比率は純利益からFCFを差し引き、その数字をその期間の平均営業資産で割ったものである。 この比率は、企業の利益のうち、フリー・キャッシュフローに裏付けられていないものがどれだけあるかを示している。

その結果、発生比率がマイナスであれば企業にとってプラスとなり、プラスであればマイナスとなる。 これは、プラスの発生比率を心配すべきだということを意味するものではないが、発生比率がむしろ高い場合は注目に値する。 注目すべきは、一般的に言って、発生主義比率が高いことは目先の利益にとって悪い兆候であることを示唆する学術的根拠があることである。

2024年12月期、DocGoの発生主義比率は-0.17であった。 したがって、法定利益はフリー・キャッシュフローを大幅に下回っている。 実際、昨年度のフリー・キャッシュ・フローは6,500万米ドルで、法定利益の2,000万米ドルを大きく上回っている。 特に、DocGoの昨年のフリー・キャッシュ・フローはマイナスであったため、今年の6,500万米ドルは歓迎すべき改善である。

そのため、アナリストが将来の収益性についてどのような予測をしているのか気になるかもしれない。 幸いなことに、ここをクリックすると、アナリストの予測に基づく将来の収益性を描いたインタラクティブなグラフを見ることができる。

DocGoの収益性についての見解

株主にとって幸いなことに、DocGoは法定利益の数字を裏付けるに十分なフリーキャッシュフローを生み出した。 このため、DocGoの潜在的な収益力は、法定利益と同様、あるいはそれ以上に優れていると考える！ その上、一株当たり利益は昨年、極めて目覚しい成長を遂げている。 結局のところ、同社を正しく理解したいのであれば、上記の要素以外も考慮することが不可欠だ。 ビジネスとしてのDocGoをもっと知りたいのであれば、同社が直面しているリスクを認識することが重要です。 どの企業にもリスクはあり、DocGoの2つの警告サイン（うち1つは私たちを少し不快にさせる！）を発見しました。

今日は、DocGoの利益の本質をよりよく理解するために、1つのデータポイントにズームインしました。 しかし、企業に対する意見を伝える方法は他にもたくさんある。 例えば、自己資本利益率が高いことを好景気の表れと考える人は多くいますし、「お金を追う」のが好きで、インサイダーが買っている銘柄を探す人もいます。 そこで、 高い株主資本利益率を誇る企業の 無料 コレクションや、 インサイダー保有率の高い銘柄のリストをご覧いただきたい。

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