クローバー・ヘルス・インベストメンツ(NASDAQ:CLOV)の26％の価格下落は、センチメントが収益にマッチしていることを示している。

一部の株主を悩ませているのは、クローバー・ヘルス・インベストメンツ社（NASDAQ:CLOV）の株価が先月26％も下落したことだ。 過去30日間の下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、株価はその間に19％下落した。

株価の大幅下落を受けて、米国のヘルスケア業界で事業展開している企業の約半数が1.2倍を超えるPER（株価収益率）を持つことを考えると、PERが0.2倍のクローバー・ヘルス・インベストメンツは魅力的な投資先と言えるかもしれない。 しかし、P/Sが限定的である理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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クローバー・ヘルス・インベストメンツのパフォーマンス

クローバー・ヘルス・インベストメンツは、平均的に収益が伸びている他の企業と比べて、収益の減少が見劣りするため、最近の追跡調査は芳しくない。 収益不振が続くと多くの人が予想しているようで、P/Sレシオを押し下げている。 そのため、株価は割安と言えるが、投資家は割安と見る前に改善を求めるだろう。

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クローバー・ヘルス・インベストメンツに収益成長の見込みはありますか？

クローバー・ヘルス・インベストメンツのP/Sレシオは、限られた成長しか期待できず、重要なことは業界より悪い業績しか期待できない会社の典型的なものでしょう。

昨年度の財務を見直すと、同社の収益が43％も減少しているのを見て落胆した。 それでも、ここ12ヶ月はともかく、3年前と比べれば195％もの増収となったのは立派だ。 紆余曲折はあったが、それでも最近の収益の伸びは同社にとって十分すぎるほどだと言っていいだろう。

同社を担当する3人のアナリストによれば、今後3年間は年率12％の減収となる見込みだ。 一方、業界全体では毎年7.7％の拡大が予想されており、見通しは芳しくない。

これを考慮すれば、クローバー・ヘルス・インベストメンツのP/Sが他社の大半を下回るのは理解できる。 とはいえ、収益が逆行する中、P/Sがまだ底値に達している保証はない。 同社がトップラインの成長を改善しなければ、P/Sはさらに低い水準に落ちる可能性がある。

クローバー・ヘルス・インベストメンツのP/Sに関する結論

クローバー・ヘルス・インベストメンツ株の南寄りの動きは、P/Sがかなり低い水準にあることを意味する。 特定の業界では、株価売上高比率は価値の尺度としては劣るという議論があるが、強力な景況感指標となりうる。

予想通り、クローバー・ヘルス・インベストメンツのアナリスト予想を調べたところ、収益縮小見通しがP/Sの低さにつながっていることが分かった。 同業他社は増収を予想しているため、クローバー・ヘルス・インベストメンツの見通しの悪さがP/Sレシオの低さを正当化している。 こうした状況が改善しない限り、この水準前後で株価の障壁となり続けるだろう。

また、クローバー・ヘルス・インベストメンツについて、考慮すべき2つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

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