アキュレイ・インコーポレイテッド（NASDAQ:ARAY）の最新決算を受けてアナリストが期待値を引き下げ

アキュレイ・インコーポレイテッド（NASDAQ:ARAY）にとって、厳しい時期になりそうだ。1週間前に発表された第3四半期決算は期待外れの結果となり、市場がアキュレイの株価をどう見るかに大きな影響を与える可能性がある。 売上高はアナリスト予想を11％下回る1億100万米ドルとなり、全体としては間違いなくマイナスの結果となったようだ。法定損失は1株当たり0.06米ドルで、アナリストの予想より380％大きい。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新の決算を受けて、アキュレイを担当する4人のアナリストは現在、2025年の収益を4億5,640万米ドルと予測しています。もし達成されれば、これは過去12ヵ月と比較して6.0%の収益改善となる。 収益も改善する見込みで、アキュレイは1株当たり0.10米ドルの法定利益を計上すると予想している。 今回の決算報告前、アナリストは2025年の売上高を4億8950万米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.13米ドルと予想していた。 アナリストは最近の決算後、楽観視していないようで、売上高予想を下方修正し、一株当たり利益も大幅に減額している。

コンセンサス目標株価は11％下落の7.75米ドルで、業績見通しの悪化が明らかに評価予想をリードしている。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはアキュレイを1株当たり13.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは5.00米ドルで評価しています。 目標株価にこれほど大きな幅があることから、アナリストはほぼ間違いなく、根本的なビジネスにおいて大きく異なる結果に賭けている。 その結果、コンセンサス・プライス・ターゲットは、結局のところ、この幅広い予想レンジの平均に過ぎない。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2025年末までの年率4.8%という予測は、過去5年間の年率2.3%という過去の成長率に匹敵するものである。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジを有する）の売上成長率は年率8.1%である。 つまり、成長が加速しているにもかかわらず、アキュレイの成長は業界平均よりも著しく低いと予想されることは明らかです。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 マイナス面では、アナリストは収益予想も下方修正し、より広い業界よりも業績が悪化すると予測している。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げており、今回のニュースが事業の本質的価値に対する悲観的な見方を強めていることを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2026年までのアキュレイの全アナリスト予想を持っています。

また、考慮すべきアキュレイの2つの警告サインを見つけたことも注目に値します。

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