ノマドフーズはEPSを52％未達：アナリストが考える次の展開は？

ノマド・フーズ・リミテッド（NYSE:NOMD）の投資家にとって、今週は良い週となった。 一株当たり法定利益は予想を大きく下回り、アナリスト予想を52％下回る0.15ユーロとなったが、売上高はほぼアナリスト予想通りの30億ユーロとまずまずだった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新するため、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかを予想から判断することができる。 これを念頭に、アナリストの来期予想を確認するため、最新の法定予想を集めてみた。

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最新の決算を受けて、ノマドフーズを担当するアナリスト7名は、2024年の収益を31.5億ユーロと予想している。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して3.6％の収益改善となる。 一株当たり法定利益は50％増の1.78ユーロになると予測されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高31億5000万ユーロ、一株当たり利益（EPS）1.79ユーロを予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるようなものはないと見ているようだ。

売上高、利益予想、目標株価24.14米ドルにも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 ノマドフーズに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり26.78米ドル、最も弱気なアナリストは22.05米ドルと評価している。 このように評価の幅が狭いことから、アナリストは事業価値について同様の見解を共有しているようだ。

これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の業績と比較してどのように積み上がっているか、予想が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。2024年末までの年率3.6％の成長率予測は、過去5年間の年率6.8％の成長率を大きく下回っており、ノマドフーズの収益成長は鈍化すると予想されることを強調したい。 アナリストがカバレッジしている同業他社では、年率2.6%の増収が予想されている。 成長鈍化が予想されるとはいえ、ノマド・フーズが業界全体よりも速い成長を遂げることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、これは同事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がなかったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 ノマドフーズの2026年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 私たちは 、 ノマド・フーズについて 2つの警告サインを確認して おり、これらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

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