コカ・コーラ FEMSA, S.A.B. de C.V.がアナリスト予想を上回った。

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.(NYSE:KOF)は最新の四半期決算を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 売上高は予想を4.2％上回り、620億メキシコドルに達した。コカ・コーラFEMSA.deは、法定一株当たり利益（EPS）23.10メキシコドルを報告し、アナリストの予想を17％上回った。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新決算を受けて、Coca-Cola FEMSA.deの16人のアナリストは2024年の収益を2,670億メキシコドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して6.1%の収益改善となる。 一株当たり利益は6.8％増の105メキシコドルになると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を2,698億メキシコドル、1株当たり利益（EPS）を1,007メキシコドルと予想していた。 アナリストは今回の決算後、来年の一株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、この事業に対して少し否定的になったようだ。

コンセンサス目標株価が108米ドルでほぼ据え置かれたことは驚きかもしれないが、アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションにさほど影響を与えないことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なCoca-Cola FEMSA.deアナリストの目標株価は1株当たり195米ドルだが、最も悲観的なアナリストは70.00米ドルとしている。 このように目標株価に幅があることから、アナリストはほぼ間違いなく、根本的なビジネスにおいて大きく異なる結果に賭けている。 その結果、コンセンサス目標株価を基に意思決定をするのは得策ではないかもしれない。

これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 アナリストは、コカ・コーラ FEMSA.deの成長加速を間違いなく期待しており、2024年末までの年率8.3%という予測は、過去5年間の年率6.3%という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 同業他社は年率4.9%の増収が見込まれている。 コカ・コーラ社が同業他社よりはるかに速いペースで成長すると予想されていることは明らかである。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、当社のデータでは、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は108米ドルで安定しており、最新予想が目標株価に影響を与えるほどではない。

そのような考えから、我々は、事業の長期的展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 Simply Wall Stでは、コカ・コーラFEMSA.deの2026年までのアナリスト予想の全範囲を持っており、あなたはここで私たちのプラットフォーム上でそれらを無料で見ることができます。

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