コカ・コーラ(KO)の業績好調とMr.ピブ再始動がKOへの投資ケースを変えるかもしれない

• 2025年10月、ザ コカ・コーラ カンパニーは好調な第3四半期の業績を報告し、2025年の財務ガイダンスを再確認し、50億6,000万米ドルの大規模な自社株買い戻しプログラムを完了し、将来の柔軟な資本調達や債務発行を可能にするために発行登録書を提出した。
• 重要な進展は、2026年に全国で発売されるミスターピブのリニューアルで、パッケージの刷新、糖分ゼロの新バリエーション、長年のファンと多様な背景を持つ新規消費者の双方を惹きつけることを目的としたマーケティングキャンペーンが実施される。
• コカ・コーラの再確認された成長目標と堅調な業績が、同社の将来的な投資シナリオにどのような影響を与えうるかを探る。

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コカ・コーラ投資シナリオの総括

長期的な株主にとって、コカ・コーラへの投資ケースは、ブランド力、製品イノベーション、規律ある財務管理を通じて世界的な成長を獲得する能力にある。最近の業績とガイダンスは堅調な業績を再確認しているが、Mr.Pibbのリローンチのような新製品展開のような短期的なカタリストは、消費者の健康動向と砂糖入り飲料に対する規制当局の監視強化という、短期的な最大のリスクを大きく転換することはないと予想される。

最近の動きでは、完了した50億6,000万米ドルの自社株買いが際立っている。これは株主に資本を還元し、一株当たり利益指標をサポートするものではあるが、進化する消費者の嗜好にポートフォリオを適応させ、健康に焦点を当てた新興カテゴリーで事業を拡大するという中核的な触媒に直接対処するものではない。

しかし、投資家は、飲料中の糖分に対する規制態度が変化する可能性があることに留意する必要がある。

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コカ・コーラの見通しでは、2028年までに売上高551億ドル、利益148億ドルを見込んでいる。これは、現在の122億ドルから年間5.4%の収益成長率と26億ドルの収益増加を予測している。

Coca-Colaの予測から、フェアバリューは77.57ドルとなり、現在価格から14%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

コカ・コーラの14のコミュニティによるフェアバリュー予想は65.59米ドルから90.61米ドルで、予想に大きなばらつきがあることを反映している。シンプリーウォールストリートコミュニティの多くは、消費者の健康に対する優先順位の変化が将来の成長にどのような影響を与えるかを認識しているため、独自の見解を決定する前に、これらの異なる見通しを比較するようにしてください。

コカ・コーラに関する他の14のフェアバリュー予想をご覧ください！

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シンプリー・ウォールセントの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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