ハーシー（HSY）の新しいリースOREOカップとスナック菓子発売は投資家の行動を促すべきか？

• ハーシー・カンパニーはこのほど、2025年NACSショー・エキスポで最新のスナッキング・イノベーションとマーチャンダイジング戦略を発表し、リースのOREOカップなどの新製品や、塩味スナック、プロテイン・スナック、コンフェクショナリーにおける商品ラインナップの拡大を強調した。
• リースのOREOカップのデビューは、米国の2大トップブランドを結びつけたもので、コンビニエンス・チャネルにおける力強い成長を促進する可能性を秘めた重要な発売として際立っている。
• NACS Show Expoでのハーシーの最新の製品イノベーションとデータ主導のアプローチが、今後の投資シナリオをどのように形成しうるかを探る。

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ハーシー投資シナリオのまとめ

ハーシーの株主になるには、ブランドの革新力、利便性における流通力、チョコレート以外の多角化を信じる一方で、継続的な収益圧力とカカオコストの上昇によるマージンリスクに留意する必要がある。新製品やデータ主導の小売アプローチを紹介する最新のNACSショー・エキスポのニュースは、市場シェア拡大という短期的な成長触媒をサポートする可能性はあるが、ハーシーが直面する主要リスク、すなわちカカオ価格のインフレの持続を大きく変えるものではない。

最近の発表の中では、知名度の高い2つのブランドを統合したReese's OREO Cupのデビューが、ハーシーの最も関連性の高い動きとして際立っており、イノベーション主導の売上成長という短期的な触媒に直接作用している。この発売は、コンビニエンスチャネルにおけるハーシーのポジションを強化することを目的としており、利益率の維持と価値意識の高い消費者の獲得に重点を置いている。

しかし、製品革新が中心であることに変わりはないが、価格が高止まりした場合、カカオコストに起因する持続的な利益率の課題がハーシーの収益にどのような影響を及ぼすかを、投資家は見過ごすべきではない。

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ハーシーの見通しでは、2028年までに122億ドルの収益と18億ドルの利益を見込んでいる。このシナリオでは、年間収益成長率4.3％、現在の16億ドル水準から2億ドルの増益を想定している。

Hersheyの予測から、現在の株価と同じ191.95ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの12のフェアバリュー予想は、ハーシーの可能性に対する多様な見通しを反映して、126.32米ドルから196.05米ドルの範囲である。多くの人々が、高い投入コストが売上総利益率と収益性に与える影響に注目しているため、このような幅広い意見が出ている。

Hersheyに関する他の12のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より33%も低い価値があるのか！

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