2024年9月現在、米国市場は最近の下落から回復し、S&P500、ナスダック総合株価指数、ダウ工業株30種平均などの主要指数はそれぞれ1.2%上昇した。この回復 は、労働市場の弱体化に対する懸念に端を発した先週の暴落の後、各セクターが 幅広く上昇したことによる。 このような環境下では、インサイダー保有率の高い成長企業を見極めることが、投資家 にとって特に魅力的となる。インサイダー保有率が高いということは、その企業の将来性に自信があり、経営陣と株主の利害が一致していることを示すことが多い。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス (NasdaqGS:ATAT) | 26% | 23.2% |
| アトラス・エナジー・ソリューションズ (NYSE:AESI) | 29.1% | 42.1% |
| ギガクラウド・テクノロジー(NasdaqGM:GCT) | 25.7% | 24.3% |
| ビクトリー・キャピタル・ホールディングス(NasdaqGS:VCTR) | 10.2% | 32.3% |
| ヒムズ＆ハーズ・ヘルス (NYSE:HIMS) | 13.7% | 40.7% |
| オン・ホールディング (NYSE:ONON) | 28.4% | 24.4% |
| クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO) | 14.1% | 95.9% |
| カーライル・グループ(NasdaqGS:CG) | 29.5% | 22% |
| イーハング・ホールディングス(NasdaqGM:EH) | 32.8% | 81.5% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 22.9% | 91.3% |
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スクリーナーから選ばれた銘柄の一部をご紹介しよう。
ママズ・クリエーションズ (NasdaqCM:MAMA)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要時価総額2億8,506万ドルのMama's Creations, Inc.は、子会社を通じて主に米国で生鮮惣菜を製造・販売している。
事業内容同社の収益セグメントには、1億1,000万ドルを生み出した食品加工が含まれる。
インサイダー保有率10.2%
利益成長予測：年率31.2
Mama's Creations, Inc.は、市場での存在感の高まりを反映し、複数のラッセル指数に加えられている。直近の純利益は前年同期の140万米ドルから55万米ドルに落ち込んだものの、同社の収益は昨年の2,312万米ドルから2,984万米ドルに大幅に増加した。収益は毎年31.2%成長し、収益は11.5%でより広い市場を上回ると予想され、ママズ・クリエーションズは、高いインサイダー所有権とM&T銀行との信用枠の変更などの戦略的な財務上の動きに支えられた強力な成長の可能性を示している。
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カンツン (NasdaqGS:BZ)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要時価総額54.8億ドルのKanzhun Limitedは、子会社を通じて中華人民共和国でオンライン人材紹介サービスを提供している。
事業内容インターネット情報プロバイダー事業で68.1億人民元の収益。
インサイダー保有率16.3%
利益成長予測年率21.2
Kanzhun Limitedは、フェアバリューを大幅に下回る価格で取引されているが、米国市場を上回る年率21.2%の利益成長を予測しており、高い成長ポテンシャルを示している。2024年第4四半期の直近の収益ガイダンスでは、前年同期比で最大19.5％の増加を見込んでいる。2024年上半期、Kanzhunの売上高は36億2,000万人民元、純利益は6億6,668万人民元となり、いずれも前年同期比で大幅に増加した。高いインサイダー保有率は、同社の長期的な見通しに対する自信をさらに強調している。
MPマテリアル (NYSE:MP)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要時価総額22.7億ドルのMP Materials Corp.は、子会社を通じてレアアース材料を生産している。
事業内容MPマテリアルズは、金属・鉱業-その他部門から1億7366万ドルを生み出している。
インサイダー保有率12.5%
利益成長率予想年率72.2%。
MPマテリアルは、インサイダー保有率が高く、最近目立ったインサイダー売りもないことから、年間利益成長率は市場平均を上回り、年間37.8%の収益成長が見込まれる。2024年第2四半期に3,406万米ドルの純損失を計上したにもかかわらず、インサイダーは過去3ヶ月で大幅な株買いを行っている。同社の最近の主要会議でのプレゼンテーションは、昨年と比較して生産量の減少や収益の減少などの課題にもかかわらず、レアアース市場における同社の戦略的ポジショニングを強調している。
主な要点
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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